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課程介紹

為什么成功的企業成功因素千差萬別，破產的企業只有一個原因→現金流斷裂！

為什么資金管理的第一要務是安全性？

為什么企業的不同發展階段，要運用不同的資金管控模式？

為什么說司庫管理是資金管理是中的核心內容？

票據池的運用，才能打通資金池的功能，你企業充分利用了嗎？

在通脹的大環境下，企業握有大量現金流是資產的縮水，真是這樣嗎？

在大變局時代浩浩蕩蕩的天下大勢前，資金投放和使用的一些傳統方法已完全不合時宜，切換新思維、掌握新方法對您來說是否已經變得迫不及待？

因此，本次課程名課堂特別邀請著名財務管理專家周豐老師，為企業的財務管理人員講解現代企業的資金管理和融通之道，通過對國內外先進的資金集中管理模式與經驗的學習，統一資金管理的意識水平，提高企業的經營管理水平。

課程特點

-真實案例研讀，學習上市企業資金配置技巧

-場景分析提煉，掌握不同階段資金管理模式

-提升全局思維，巧妙規劃企業資金融通方式

-收獲戰略視野，建立企業資金管理的格局觀

課程大綱

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 資金管理有那么重要么

1.一個走訪企業現場的故事讓您讀懂資金緊張背后的事故

?案例探討：很多企業在發展的過程，規模越來越大，資金鏈卻越繃越緊，問題出在哪兒？該如何解決？其他企業好的經驗是否可以分享？

2.財務用什么來承接企業目標實現

?案例探討：撬動企業規劃目標的開始和實現，財務的參與和動能一定功不可沒，但資金管理有其自己的道法。

3.案例解析：看看上市公司財總如何配置資金

4.寒冬中現金為王

?曾經有些言論說在通脹的大環境下，企業握有大量現金流是資產的縮水，真是這樣嗎？

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊二 案例展示資金管理的組織架構和人員分布

1.不同的資金管理架構和人員布構最佳案例展示

?場景案例1：萬科資金管理架構與人員布構分析

?場景案例2：南車資金管理架構與人員布構分析

?互動討論：企業這般布構的發展背景；優勢和劣勢在哪兒？你們企業處在什么階段，能否照搬照抄？這些案例帶給你的啟發是什么？

2.剖析企業布局背后深層次的意義

3.資金管理的信息化平臺搭建

?場景案例：XX港口

?牢記資金管理的第一要務安全性

模塊三 不同發展階段的資金管理模式

1.資金管理模式

?企業的不同發展階段，要運用不同的資金管控模式

?國際化企業的資金管理難度更大，手法更多變

2.票據的管理模式

?只有票據池的運用，才能打通資金池的功能

3.司庫建設的風險全局觀

?司庫專指財務公司，是大型集團化企業專有名詞，是財務管理的分支之流，也是培養財務和金融的復合型人才的戰場

16:30 課程結束

第二天

09:00 課程開始

模塊四 資金管理的風險控制

1.資金管理的風險點

?存量、收付款、融資和擔保、投資、金融機構關系

2.應對風險點我們要儲備的制度和能力

3.資金體系要有管理制衡力

4.在具備風控意識之上提升資金整體運用能力

?場景案例：資金缺口的呈現及其資產負債的匹配

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊五 常見資金的融通模式

1.用好債項資金

?銀行、貿易型融資等

2.上市融資

3.其他融資

?政策性融資

?稅收優惠層面等

4.跨境項目的融資和管理

?一帶一路過程中常用的融資手法

模塊六 資金對于信息數據的管理和決策的支持

1.資金是預算管理中的那抹濃墨重彩

?資金管理是預算管理的靈魂

?經營現金流的閉合環及時間周期

2.要有資金的格局觀

?沒有格局觀，就拿不住資金管理的局

3.報表中所有數據都劍指靶心---資金

?上市公司報表數據實例

?實戰演練：通透解讀數據背后的資金管理問題實質

16:30 課程結束

周老師

周豐，著名的財務管理專家，有多年海內外上市企業財務高管閱歷，現擔任多家企業集團的財務顧問。周老師極具親和力和感染力，擅長企業全面預算和計劃管理、成本管理、資金管理、財務分析、內部控制等實務操作與培訓，對大中型企業財務管控視覺銳利，所倡導的方法、模型、工具非常行之有效。 周老師的培訓深入淺出，循循善誘，氣氛活躍，視覺獨特，內容飽滿慎密，透徹的講解理論和案例，提升學員高效解決問題的能力和悟性。

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