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課程背景

在當前復雜多變的經濟環境中，現金流管理已成為企業穩定生存與持續發展的命脈。

在企業經營過程中，企業需保持充足的現金流以應對日常運營、項目投資及不可預見的挑戰。良好的現金流管理不僅關乎企業的短期生存，更影響其長期戰略規劃與競爭力構建。通過精準預測和實時監控現金流，企業能夠提前識別潛在的資金缺口與風險，及時調整經營策略，優化資源配置，確保資金鏈的安全與高效運轉。同時，有效的現金流管理還能提升企業的決策效率與準確性，為企業的投資決策、市場拓展等提供有力支持。

然而在現金流管理的過程中，您是否也有以下困惑與思考：

- 如何高效獲取現金流管理的數據，助力決策支持？

- 現金流的預測與監控如何有效推進，以構建高效的資金管理體系？

- 當下的數字化工具如何甄選應用，以適應并引領企業未來發展？

- … …

特邀企業現金流管理專家王老師，通過對現金流的重新審視、盡調應用、統籌管理與智能監控、數字化管理工具幾大模塊內容，深入剖析現金流當下管理的痛點及難點，并闡釋未來如何借助數字化工具，助力企業構建高效、智能的現金流管理體系。

課程收益

【重塑現金流管理思維】掌握現金流的數字化價值，理解流入流出平衡的重要性；

【精通現金流盡調工具】掌握各行業現金流分析方法，精準識別風險與機遇；

【統籌現金流預測監控】掌握現金流全面統籌管理方法，確保資金流動的安全與高效；

【擁抱數字化管理工具】深入了解RPA、AI，特別是ChatGPT在財務領域的應用

【課程大綱】

模塊一、現金流是什么

引例：采購新機器對現金流的影響

1、換個思路看現金流

1.1一個基礎：收付實現制和權責發生制的區別

1.2二個方向：流入和流出哪個更重要？

1.3三種性質：為什么現金流要分為三種性質？

2、現金流的數字化價值

案例分析：瞬間轉移業務的現金流分析

模塊二、向外看—現金流的盡調

1、現金流數據在財務盡調中的價值

2、各行業現金流分析理論框架

3、現金流盡調的方法、工具

4、現金流盡調的應用

案例分析：康美藥業和康得新的自由現金流

模塊三、向內看—現金流全面統籌管理與智能監控

1、現金流管理的前提—數據基礎

思考：數據的完整性、時效性、準確性可以同時實現嗎？

2、現金流的預測模型

2.1預測方法與工具

2.2預測步驟與流程

2.3預測結果應用與調整

3、現金流的監控預警

3.1資金缺口預警

3.2資金安全線預警

3.3異常收支預警

3.4隱性負債預警

3.5重復付款預警

4、銀企直聯

銀企直連的歷史演變和技術迭代

銀行的技術更新是如何影響企業的財務工作

財資管理和司庫所面臨的重大變革

案例分析：三一集團資金全面統籌管理與智能監控

模塊四、數字化時代下，常用的現金流管理工具與應用

1、RPA（財務及機器人）的前世今生

1.1RPA市場的當前格局和歷史演變

1.2RPA產品的先天缺陷和能力邊界

1.3RPA在財務領域的應用案例

2、AI（人工智能）的歷史沿革和趨勢

2.1人工智能的三次浪潮回顧

2.2人工智能可以如何輔助財務人員工作

2.3人工智能未來的能力邊界和展望

3、淺談一下ChatGPT和數字人未來的應用

3.1什么是ChatGPT？為什么它能引起一波浪潮

3.2什么是數字人？財務領域的數字人該如何應用？

3.3ChatGPT課堂小練習及操作演練

王老師

現任見知數據聯合創始人及CFO，之前服務于GE集團，擔任生命科學亞洲工廠的財務總監，負責200人以上的團隊運營及所有財務工作，同時還負責共享財務中心的財務流程的簡化與重構，還曾任畢馬威上海高級審計師，帶領團隊完成了上百個集團公司的年審及IPO項目。他擁有六西格瑪黑帶，畢業于上海交通大學數學系，交大安泰MBA，及任交大安泰FDT講師。王老師擅長企業現金流咨詢，財務信息化，企業財務系統規劃及項目管理。

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