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課程詳情

2023年伊始中國的經(jīng)濟環(huán)境走出疫情的影響，在二十大報告中已明確提出新的時間經(jīng)濟環(huán)境與發(fā)展方向。經(jīng)濟雖提出了新的目標與方向，但疫情的遺留影響還是依然存在，企業(yè)面臨的生存環(huán)境十分復雜，而資金是企業(yè)的血液，現(xiàn)金流管理水平往往是決定企業(yè)生存發(fā)展的關鍵所在。

要在愈發(fā)競爭激烈后疫情時代取得一席之地，企業(yè)資金管理優(yōu)化迫在眉睫。根據(jù)經(jīng)營環(huán)境調整企業(yè)管理戰(zhàn)略與經(jīng)營策略，通過提升企業(yè)現(xiàn)金管理水平，合理的控制營運風險，規(guī)范改進資金管理和使用水平，提升企業(yè)整體的資金利用效率，減少資金沉淀與損失，從而促進企業(yè)自身的發(fā)展，提高企業(yè)的核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)價值利益最大化。

鉑略本次課程特邀20年+財務管理專家，從企業(yè)運營成本與財務管控的視角下，詳解新時期營運資金管理的內容與風險，資金管理的業(yè)務流程與方法、現(xiàn)金流與資金鏈管理的流程、以及供應鏈債權債務管理，應用運營創(chuàng)新的思維方式改進企業(yè)資金安全管理的模式與方法，并結合企業(yè)行業(yè)及經(jīng)營特點，找到適合本企業(yè)的資金管理方式，從而讓企業(yè)在復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境下，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

課程收益

【資金來源】掌握企業(yè)的營運資金來源及不同來源對資金成本的影響，從而選擇適合企業(yè)的資金來源方式

【資金安全】對資金風險進行分類解析，從風險的角度來對資金進行安全管理，并掌握安全的原則與對策

【資金管理】掌握銷售債權環(huán)節(jié)資金安全管理、采購債務環(huán)節(jié)資金價值管理、生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)資金戰(zhàn)略管理

【資金案例】萃取多個500強名企運營資金管理的經(jīng)驗，直擊資金管理的重難點，掌握資金的控制要點

課程內容

案例導入：

新冠疫情對經(jīng)營環(huán)境影響導致的現(xiàn)金流影響事項

1、總體戰(zhàn)略調整法的獲利手段——戰(zhàn)略方法控制資金收益

2、競爭戰(zhàn)略要調整的內容應對持續(xù)盈利能力風險——現(xiàn)金流良性未來收益法

3、業(yè)務戰(zhàn)略如何快速的調整應對成本與風險——資金支付成本影響內容

第一講：企業(yè)運營資金管理——資金篇

一、企業(yè)資金管理的風險來源

1. 什么是現(xiàn)金流風險

2. 什么是資金鏈風險

3. 企業(yè)運營管理的流程環(huán)節(jié)

案例分析：***產(chǎn)供銷業(yè)務流資金管理的重點與特點

二、收入性資金創(chuàng)新管理

1. 產(chǎn)品獲利的結構組合模式

2. 客戶獲利的創(chuàng)新設計模式

3. 資源獲利的資金獲取模式

案例分析：蘋果、三星、華為的產(chǎn)品獲利模式

案例分析：360、肯德基、礦泉水的客戶獲利模式

三、成本性資金風險管理

1. 采購業(yè)務的創(chuàng)新式價值模式

2. 產(chǎn)能性資金投入的創(chuàng)新業(yè)務模式

3. 運營成本費用性資金價值管理模式

案例分析：供應鏈金融法融資

第二講：企業(yè)運營資金管理——現(xiàn)金篇

一、銷售債權業(yè)務的現(xiàn)金流管理

1. 客戶的信用風險評級建立

2. 客戶信用管理流程與內容

3. 客戶信用評價工具運用

4. 應收賬款管理的內容與手段

5. 應收賬款催收與過程管理

案例分析：1、5C法、5W法、5項法客戶信用評價

2、惠普公司全程信用管理

3、應收款賬齡法、DSO管理法

二、采購債務業(yè)務的現(xiàn)金流管理

1. 供應商級別管理的方式與內容

2. 采購物資梳理與供應商匹配性

3. 合理設計采購方式與方法

4. 控制采購流程與預算計劃降低現(xiàn)金額度

5. 采購業(yè)務的資源創(chuàng)新管理法

案例分析：1、普通資源、專用資源供應商運用方案

2、采購方式分析與合理運用

3、招投標業(yè)務的設計金融理念

三、生產(chǎn)存貨業(yè)務的現(xiàn)金流管理

1. 制造過程的物資控制降低資金占用

2. 零庫存式的管理降低現(xiàn)金占用

3. 制造費用預算管理法降低現(xiàn)金額度

案例分析：1、設備維護保養(yǎng)對制造費用的影響與成本影響

2、供應鏈價值法的零庫存設計

王老師

有著20年+的財務管理實踐經(jīng)驗，對制造業(yè)成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設等有著豐富的工作經(jīng)驗，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設。任職江蘇天明機械集團有限公司期間，曾為集團減少人工與費用，對比預期總支出年均減少10%的資金支出。 王老師結合20年+財務的工作經(jīng)驗，將實戰(zhàn)經(jīng)驗與培訓內容有機結合，對企業(yè)經(jīng)營中面臨的財務困境與問題能出具建設性的意見與改進。 王老師是CMA管理會計師、中國總會計師協(xié)會會員，有多年財務管理咨詢、培訓實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾為中國移動、中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業(yè)進行課程咨詢與培訓。

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