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課程背景

財務管理從職能上可以區分為財務運營、財務控制和資金管理。其中財務控制是整個財務管理的核心，它通過預算和預測、核心指標及財務分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準確性，最終達到公司價值增值的財務目標。

財務分析和預算管理是財務的核心智慧，但也是財務工作中耗時、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項工作，融合財務數據、業務數據，融合財務概念、業務流程，既是大量數據處理的過程，也是業務 理念與財務結果打通的過程。這需要相關財務人員不僅有扎實的財務知識，熟悉業務流程和運營模式，更要有嫻熟的數據處理和可視化能力，是財務人員綜合能力的集中體現。

然而，在相當多的企業現實中，即使有ERP等系統的輔助，財務分析和預算管理過程中仍大量依賴手工的數據收集、聚合和計算，財務人員的分析思維和數據技術，成為了最大的瓶頸，不僅造成沉重的工作負擔，降低分析和預算結果的質量，嚴重的，還會因錯誤的計算結果造成企業戰略決策的失誤。

培訓受眾:

財務經理、財務主管，預算經理，FP&A

財務分析專員、預算專員

課程收益:

拓展財務分析的理念，從非財務視角洞悉企業利潤分析

掌握BI技術，輕松融合業財數據，實現收入動因和成本動因的洞察

掌握可視化技術，將核心KPI的統計、展示和匯報用智能化、移動化方式實現

獲得一套基于Excel和BI完美融合的、全流程自動化的預算管理模型，掌握預算管理的最佳實踐

掌握財務分析工作中的BI 核心技能及應用場景，即時提升工作效率

課程大綱:

第一模塊：企業價值分析

分析的加法：走出傳統財務指標分析

【引例】諾基亞財務報表與比亞迪財務報表

傳統財務指標分析的帶來的企業經營信息扭曲

企業產品生命周期、企業商業模式等對財報信息修正

杜邦分析法與哈佛分析框架

分析框架的頻次：年度分析、季度分析、月度分析、每日分析

【小組互動】按公司實際情況，將哈佛分析框架按分析頻次，制作分析

分析的減法：影響力和數據

Garter的分析定義

財務分析的價值：數據——信息——影響力

【小組互動】結合財務實際影響力程度，對分析框架中的內容進行第一次刪減

分析的數據流：C-C-M-V

數據清洗、數據建模、數據可視化技術，均基于高質量的有效數據

【小組互動】結合數據的可獲得度和有效性，對分析框架中的內容進行第二次刪減

利潤表的Top Line分析

結合商業常識對數據進行分類、匯總、對比

【BI實戰演練】基于案例企業的訂單、客戶、地域、產品數據，對銷售動因進行分析挖掘

X軸思維——時間趨勢

Y軸思維——結構組成

XY軸思維——相關性

三大思維下數據洞察的分析圖表選擇、數據下鉆、跨信息鉆取等技術

從Top Line到Bottom Line ?

【案例】小米與蘋果19年的利潤表(手機行業)：同類產品的價值產生差異化

【案例】名創優品的成本管控帶來的低價格高回報現象

企業盈利能力分析模型與企業持續性利潤

企業成本費用分析對企業管理效率高低的反映

會計利潤與經濟利潤 （企業開源）

企業預算管理與企業成本控制（企業節流）

利潤表分析對財務人的數據處理技能提出挑戰

­利潤表分析模型的核心技能：多文件合并、構建“樹型”利潤科目參數表、多文件建模、差異分析可視化展示

【BI實戰演練】基于案例利潤表的預算差異、同環比對比分析

第二模塊：從價值分析到利潤表預算

企業運營與價值最大化

【引例】淘寶的外包物流與京東的自建物流，從財務角度和運營角度的不同結論

成本角度下的企業相關決策支持

基于業務流程下的成本作業法對企業的成本分配與控制

財務指標與業務活動指標相結合的企業績效管理：平衡計分卡與基準管理

【案例討論】小米手機的高價位戰略會成功嗎？

調動全員積極性的預算特質

收入、成本、費用預算的動因指標，是基層工作可以改善和聯動的；

指標的設定可以從管理層細分到個人，體現上下聯動一致性；

財務的核算口徑，和預算的口徑必須一致；

預算的結果，及引申的考核結果，數據必須及時準確，個人收益與考核結果掛鉤；

預算的嚴肅性，年度內不得調整

全員參與的預算管理，對財務人提出極高要求

終極目標：實現預算結果、考核指標結果的自動生成

預算管理的實際痛點梳理

基于Excel模型就能實現的預算數據全流程自動化

【實戰演練】贈送基于EXCEL的預算模型，學員嘗試模型每個步驟中數據自動化流轉的實現

深入認識數據分析的整體框架：CCMV

數據準備在預算中的應用：用正確的表編制預算模板

數據清洗在預算中的應用：多版本、多維度、多成本中心數據的一鍵合并

數據建模在預算中的應用：任意時間維度對比的自動生成

可視化在預算中的應用：動態、可交互的差異展示，聯動下鉆分析，KPI卡片

第三模塊：從利潤表預算到現金流管理

現金流與利潤的互相成就

企業產品生命周期與企業現金流關系

現金流周期的長短對財報的利潤的影響

企業投資，籌資活動的現金流大小與企業的持續性利潤

【案例】特斯拉2006-2019年的現金流量表：持續性負現金流依然帶來的凈利潤

現金流量表遠不能滿足現金管理需求

流動比率

應收賬款回收期、應付賬款結算期

費用預算的嚴格控制

資金流入、流出的預測

­【案例】投資分析中常見的八大現金流量表展現模式

【BI實戰演練】在費用預算中增加現金流入、流出事件預測，構建現金流預算日歷

­從預算到預測：時間顆粒度從月、到周、到日

­小技巧—多幣種下的動態匯率計算

BI技術在現金數據統計中的其他應用

­Power Query中的分類匯總

­用文件合并實現6種模式下的對數

­由差異結果反查詢明細數據

­復雜文本的處理：交易內容、交易備注的關鍵字段提取

­日期，從文本格式到日期格式

­排序列的妙用

­提取期末余額的DAX函數

­【實操】如何用BI技術實現對賬的自動化

­【實操】如何用BI技術實現銀行對賬單的格式統一和匯總

結語：

20年后的財務會是什么樣子？

財務報表還有人看嗎？會計崗位還存在嗎？

新興技術在財務的應用同時在影響著財務和業務

財務與業務的邊界越來越模糊，財務與業務的跨界成為必然趨勢

如何成為同時具備財務思維、業務思維和數字化技能的綜合人才？

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