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課程介紹

資金，是一個企業的鮮血，如何保證企業資金持續融通，可謂之是每個企業經營的一大難題。

當前不可否認的是，企業資金鏈斷裂潮已經來臨，2018年企業破產倒閉的新聞頻頻爆出，越來越多的企業以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。過去一年的“倒閉潮”、“破產潮”猶如當頭一棒，讓越來越多的企業重視資金流的管理和資金鏈的風險，唯有切實提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業在低迷的外部環境與激烈的市場競爭中處于不敗之地。

然而，資金猶如企業的“血液”，資金融通關乎企業戰略、商業模式的成敗，然而應該怎樣開展資金管理、防范資金危機，卻是很多企業一直以來面對的難題和內部爭論的焦點。

我們推出全新視角的資金管理課程，針對企業家及核心高管層，從頂層規劃的維度思考當前經濟環境下的資金管理。幫助參課學員深刻認識資金對戰略與商業模式的深遠影響，更加針對性地審視企業資金管理、掌握資金危機應對策略，讓資金管理能從上至下真正的落到實處，發揮長遠的作用，讓企業平安過冬。

培訓對象：

• 企業主，董事長，董事，股東成員或企業核心成員等

• 總經理及其他企業高管

課程收益：

• 深入認識企業戰略、商業模式與資金管理的一致性與協同性

• 全面理解當前經濟形勢下的資金管理的核心概念與思路

• 掌握資金運營效率提升與風險管控方法工具，匹配與企業實際情況相適應的資金策略

• 認識資金危機原因，掌握避免企業資金斷流的方法手段

課程大綱

第一模塊 企業流動性管理 —— 如何走出財務困境

• 案例分析：“每日優鮮”為什么會陷入財務困境？

• 什么是財務困境？引發財務困境事項的緣由

• 財務困境預警的財務指標體系

• 流動性風險和流動性管理

• 由金融危機和導致的公司財務困境

• 商業模式的上限和下限

• 審視資產中的泡沫 – 資產的賬面價值和實際價值

• 案例分析：容易出現泡沫的公司資產排名

第二模塊 企業的錢有多 “ 貴 ”—— 資本成本分析與資本結構優化

• 資本結構優化的原則和途徑

• 融資成本和風險系數

• 股權融資的成本和優劣性

• 平均加權資金成本WACC和經濟附加值 EVA

• 債務融資的優劣性和借貸平衡點

• 資本的預期回報和借貸成本

• 資本投資的過程

• 凈現值法則NPV和投資決策過程

• 案例分析：哪一種資本結構可以產生稅盾作用？

Day1 夜間工作坊

• 研討企業資金成本分析與資本結構優化策略

第三模塊 輸血不如造血 —— 企業營運資金改善

• 現金存量和現金流量

• 公司經營和流動資產投資

• 穩健型短期財務政策和激進型財務政策

• 營運資金分析邏輯和方法

• 利用營運資金趨勢判斷公司的預判困境

• 公司資金短缺的原因分析和解決方案

• 營運資金的波士頓矩陣圖：公司的運營狀況的診斷

• 改善營運資金的方法

Ø 應收賬款的分析和管控

Ø 供應鏈的存貨管理

Ø 供應商的付款管理

Ø 鯨魚曲線：找到有利可圖的客戶和產品

• 案例分析：海爾集團（600690）的流程再造對于營運資金的貢獻

• 案例分析：武進不銹（603878）的客戶選擇對于營運資金的影響

• 案例分析：澳洋順昌（002245）如何在供應鏈的夾縫中脫穎而出？

• 案例分析：為什么這家公司不愿意做肯德基的供應商？

第四模塊 打造堅實的企業資金鏈 —— 現金管理優化

• 現金流量和現金流量表分析

Ø 公司的生命周期和現金活動關系

Ø 現金流量的戰略分類 – 可用現金流 和 自由現金流

Ø 現金流量的分類管理：營運資金、核心資金和戰略資金

Ø 快速理解現金流量表的方法

Ø 利用現金流量表評價公司

Ø 案例分析：萬科地產的現金流量表與其經營環境的關系

Ø 影響公司現金流量的唯一因素：周轉效率

Ø 思考：為什么航空公司不是一門好生意？

Ø 公司利潤的質量：收入的現金含量、利潤的現金含量

• 現金計劃和融資策略

Ø 現金管理的基本原則

Ø 需要完善現金計劃的公司特征

Ø 短期現金計劃和長期現金計劃

Ø 現金流量預測的基本方法

Ø 如何利用財務報表預測短期資金缺口和長期資金缺口

Ø 集團現金管理的方法

Ø 融資渠道選擇的考量因素

Ø 不良資產的處置和存量資產的盤活

Ø 資產證券化的不同模式

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