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課程介紹

營運資金管理是企業(yè)財務管理的重點，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力實現(xiàn)的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟危機時代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。

然而， 應該怎樣提高營運資金的效率和效益，卻是很多企業(yè)一直以來面對的難題和內(nèi)部爭論的焦點。隨著市場經(jīng)濟運行的不斷成熟和信息技術(shù)高速發(fā)展下競爭公開化、企業(yè)全球化、網(wǎng)絡化趨勢的發(fā)展，越來越多的行業(yè)已經(jīng)步入更高階的市場競爭階段，即商業(yè)模式間的競爭。商業(yè)模式?jīng)Q定了企業(yè)的盈利和管理模式，商業(yè)模式的好壞表現(xiàn)在兩個方面——企業(yè)的經(jīng)營成果和運營效率，而這兩個方面都與營運資金管理息息相關(guān)。因此，通過站在特定商業(yè)模式的語境下，我們可以更加有針對性地審視營運資金的管理，也更加能夠從全局的角度考量營運資金對業(yè)務的影響和對于管理的價值。同樣，只有在戰(zhàn)略統(tǒng)馭、整個價值鏈管理角度去設計制度、業(yè)務流程并且實際執(zhí)行，才能讓資金管理滲透到各個環(huán)節(jié)，運營指標匹配到個人，營運資金管理才能真正的落到實處，發(fā)揮長遠的作用。

名課堂推出全新視角的營運資金管理課程，將營運資金管理定位于基于商業(yè)模式運作的全流程、全價值鏈的營運資金管理，以實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標為出發(fā)點，從戰(zhàn)略要求、業(yè)務模式、流程管理和風險管控等角度全方位闡明如何實現(xiàn)營運資金的效率、效益和風險控制最優(yōu)組合，提供實質(zhì)性的解決問題的思路和方法。

課程對象

?董事長、總經(jīng)理和其他企業(yè)高管

?財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理及其他相關(guān)財務管理人員

?業(yè)務總監(jiān)、業(yè)務經(jīng)理及其他高級管理人員

課程收益

?全面理解和學習全流程、全價值鏈的先進營運資金管理模式

?全面理解如何通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營運資金運作效果

?深入學習和掌握構(gòu)建先進營運資金管理模式的具體方法、工具

?深入學習和掌握構(gòu)建先進營運資金管理中的風險控制和防范

課程大綱

第營一運模資塊金基本管理模式

•思考與討論：現(xiàn)金VS.利潤，究竟哪個重要？

•企業(yè)營運資金在三大財務報表上如何體現(xiàn)

•不同風格企業(yè)的營運資金搭配類型

•營運資金的三要素——來源、所需、凈現(xiàn)金

•案例分析：通過財務報表系統(tǒng)，準確地分析企業(yè)營運資金狀況及原因

•企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機

-企業(yè)為什么會出現(xiàn)周轉(zhuǎn)危機？

-資金周轉(zhuǎn)危機的類型及表現(xiàn)——發(fā)展過快、管理不善、錯誤的財務決策、盈利危機、銷售危機

第承二接模戰(zhàn)塊略的營運資金管理

•戰(zhàn)略指導營運資金的管理

-企業(yè)戰(zhàn)略對營運資金管理模式和結(jié)果的影響

-案例分析：長期及商業(yè)智能戰(zhàn)略指導的營運資金管理

-案例分析：某大型公司營運資金的戰(zhàn)略地圖

-思考與討論：企業(yè)設計營運資金的戰(zhàn)略目標到底是什么？

•營運資金的全價值鏈管理——財務全程參與

-產(chǎn)品生命周期管理

-銷售業(yè)務流程的營運資金管理——準確預測、按訂單生產(chǎn)

?案例分析：

某集團收集數(shù)據(jù)，將通過相關(guān)性測試及預測能力檢查的數(shù)據(jù)用來預測銷售某大型制造業(yè)企業(yè)的三情分析系統(tǒng)

-供應鏈管理——事先算贏毛利率目標

?模塊化采購達成毛利率目標

?從事后管理變?yōu)槭虑肮芾?/p>

第基三于模商塊業(yè)模式的營運資金管理

•何為商業(yè)模式

-商業(yè)模式在中國的發(fā)展及未來趨勢

-商業(yè)模式的九大要素

-商業(yè)邏輯創(chuàng)造價值獲取利潤——做什么？怎么做？結(jié)果是什么？

?商業(yè)模式的框架架構(gòu)要素

?獨特的客戶價值主張

?獨擅的資源與能力

?獨享的盈利模式

-思考與討論：成功的商業(yè)模式是怎樣的？

-案例分析：

?詳細解讀蘋果公司的商業(yè)模式

?思考與討論：為什么越成功的商業(yè)模式，越具有排他性？

•不同商業(yè)模式的營運資金管理結(jié)果

-案例分析：

?對比分析蘋果與諾基亞兩家公司商業(yè)模式下的營運資金管理

?戴爾公司、星巴克、快消服裝品牌等不同商業(yè)模式下的營運資本分析

•現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)——商業(yè)模式設計的起點

-現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)隨商業(yè)模式的不同而變化

-現(xiàn)金流的結(jié)構(gòu)如何設計

?要爭取最大的交易價值

?要降低客戶的交易成本

案例分析：GE飛機發(fā)動機按運行時間收費米其林輪胎按行駛公里數(shù)計費

?最終降低交易風險

案例分析：UPS利用自身熟知客戶信用記錄及精通物流的優(yōu)勢，與銀

行合作，降低銀行與中小企業(yè)的交易風險

-市場定位、業(yè)務系統(tǒng)、盈利模式對現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)造成的影響

-現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)可以作為金融工具的設計依據(jù)

第營四運模資塊金管理的風險防范與控制

•營運資金管理的風險防范手段

-嚴格的制度約束——交易政策、規(guī)范、制度、標準統(tǒng)一制定

-流程優(yōu)化

?案例分析：某企業(yè)通過優(yōu)化流程，提高了應收賬款的到款率

-信息系統(tǒng)的充分應用

-制度和流程固化到信息系統(tǒng)中，并持續(xù)優(yōu)化

?案例分析：流程持續(xù)優(yōu)化案例——“供應商降價一分錢”

•財務管理模式的創(chuàng)新與改變——財務共享服務幫助釋放內(nèi)部交易資金沉淀

•資金管理模式——匹配戰(zhàn)略、集中高效、開放整合、風險可控

•資金的集中管理——資金池的應用

•資金的風險管理

-全球資金資源共享

-充分利用第三方專業(yè)機構(gòu)

盧老師

【教育及工作背景】

盧老師是業(yè)內(nèi)資深的財務培訓講師，在財務領(lǐng)域耕耘多年，閱歷豐富。

此前曾在天津財經(jīng)大學教授大學本科相關(guān)專業(yè)的課程及注冊會計師考試輔導課程。之后先后在摩托羅拉等世界500 強公司負責財務及稅務工作，包括任職于歐洲最大的企業(yè)管理培訓集團，擔任財務管理部門高級培訓及咨詢顧問。

【個人風格】

盧老師開發(fā)和主持了多門財務管理培訓課程，扎實的財務理論知識與豐富實踐經(jīng)驗的有效結(jié)合，形成了她嚴謹、清晰、實用、生動的極富個人特色的培訓風格。她的培訓課程深入淺出，氣氛活躍，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚。

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