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營運資金管理體系創(chuàng)新
【課程編號】：MKT014300
營運資金管理體系創(chuàng)新
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2025年07月29日 到 2025年07月30日4500元/人
2025年04月08日 到 2025年04月09日4500元/人
【授課城市】：深圳
【課程說明】：如有需求,我們可以提供營運資金管理體系創(chuàng)新相關內訓
【其它城市安排】：武漢 成都 南京 北京 上海 西安 廣州 無錫 南昌 天津 長沙 南寧
【課程關鍵字】：深圳營運資金管理培訓
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課程介紹
一場疫情讓很多企業(yè)深刻認識到了現金流的重要性，現金為王被奉若圭臬。然而，如何打造體系化的營 運資金管理，提升營運資金的效率和效益，如何摒棄陳舊的營運資金管理理念，對企業(yè)現有的營運資金管理 體系進行創(chuàng)新是橫亙在許多企業(yè)面前的一座“大山”。
名課堂針對企業(yè)在營運資金管理方面的問題，為企業(yè)量身打造《營運資金管理體系創(chuàng)新》課程， 從企業(yè)戰(zhàn)略的高度出發(fā)，幫助企業(yè)創(chuàng)新營運資金管理體系，提升營運資金的效率，全局視角讓營運資金的管 理落到實處，反哺業(yè)務，賦能企業(yè)管理。
培訓收益
【體系創(chuàng)新】摒棄傳統(tǒng)資金管理理念，實現資金管理體系化
【全局視野】 從企業(yè)戰(zhàn)略高度出發(fā)，讓資金管理滲透各環(huán)節(jié)
【效率提升】全局視角，讓營運管理落到實處，杜絕無效作業(yè)
【業(yè)務賦能】營運資金管理與業(yè)務高效協(xié)同，賦能企業(yè)運營管理
課程對象：
01 CFO、財務總監(jiān)、資金總監(jiān) 02 財務經理、資金經理 03 司庫、資金管理人員 04 其他相關工作人員
培訓大綱
一、頂層設計-營運資金管理的基本模式及體系搭建
營運資金管理的基本模式
-營運資金項目管理模式（應收管理、應付管理、現金管理、存貨管理等
-營運資金結構管理模式（流動資產和流動負債在資金流中所占的比例）
-營運資金渠道管理模式（理財資金、經營資金）
營運資金的管理原則
-保證合理的資金需求
-提高資金使用效率
-節(jié)約資金使用成本
-保持足夠的短期償債能力
營運資金管理體系搭建
-營運資金管理體系規(guī)劃路徑
自上而下（頂層設計，適用于對國際化運作要求高或多元化企業(yè)）
自下而上（針對業(yè)態(tài)相對聚焦的企業(yè)，如制造、快消、地產等）
-完善委派財務負責人的制度
-制定資金使用計劃
-對子公司進行資金監(jiān)督
-建立資金池、財務共享中心、全球財資管理中心、智慧司庫等
-構建營運資金管理考核體系
頭腦風暴：現金 VS. 利潤，哪個更重要？
案例分享：寶鋼工程“智慧司庫” 海王集團“混合型”財務管理
二、利潤倍增-營運資金的效率提升
企業(yè)營運資金管理常見問題
-融資渠道單一，營運資金短缺
-營運資金運營效率低下
-信貸資金比重大，加大資金成本
-營運資金結構不合理，企業(yè)盈利能力下降
營運資金效率提升的方法
-準確評估資金需求量
-控制投資規(guī)模，防止擠占營運資金
-防止不良資產，確保營運資金充盈
-合理規(guī)劃流動負債結構，提升效率和效益
-加強企業(yè)現金管理，增強企業(yè)償債能力，節(jié)約資金使用成本
-加強應收賬款的管理
-提高存貨管理效率
頭腦風暴：營運資金效率的提升受到哪些因素的影響？
案例分享：寶龍商業(yè)“集約化”財務管理海爾“零營運資金”管理
答疑解惑
三、未雨綢繆-營運資金管理風險防范與控制
營運資金管理主要風險
-未對資金調度進行計劃
-資金使用后未及時收回
-存貨積壓
-資金審批制度不合理
-資金管理制度不合規(guī)
營運資金風險防范與控制措施
-進行全面預算管理
-合理規(guī)劃生產，減少貨品積壓
-加快存貨和應收賬款的周轉
-提高預收款的比例，減少預付款的金額
-建立完善的客戶信用管理制度
-強化會計系統(tǒng)控制措施
頭腦風暴：營運資金管理的風險因素有哪些？
四、未來已來-營運資金管理創(chuàng)新
資金管理模式，匹配企業(yè)戰(zhàn)略
資金集中管理——資金池的應用
-結算中心模式
-財務公司管理模式
財務共享模式，釋放內部交易資金
-銀企直聯，賬戶支付指令自動推送
-非銀企直聯賬戶，共享平臺自動推送指令支付
-保護資金安全，降低運營成本
全球業(yè)務服務中心（GBS）
全球交易銀行中心、全球財資管理中心、全球財務報 告中心（資金實時可見，自動調配）
“大司庫”模式，提升資金效能
產融結合：供應鏈融資、供應鏈金融、商業(yè)保理等
搭建資金智能化管控平臺
-資金管理數據化
-資金短信智能解析
-資金指令自動推送
-智能資金管理報表
頭腦風暴：可以通過哪些方式實現營運資金管理體系 的創(chuàng)新？
案例分享：中石油“大司庫”管理體系中鐵建“智能”資金管理體系
王老師
王老師：對外經濟貿易大學金融學專業(yè)研究生對外經濟貿易大學電子商務專業(yè)管理學學士國內頭部商業(yè)衛(wèi)星公司財務副總裁，前瑪氏集團、瓜子二手車資金總監(jiān)，對外經濟貿易大學本科及碩士研究生（研究生專業(yè)金融學）。擁有十二年豐富的企業(yè)資管經驗和全盤財務管理經驗，包括流動性管理、跨境境內資金池搭建、債權類融資（供應鏈金融/信托計劃/綜合授信等）、貨幣性投資、銀行戰(zhàn)略合作關系架構、現金流預測及分析、全面預算管理、資金管理系統(tǒng)搭建、外匯／大宗商品敞口管理、核算、營運資本優(yōu)化、合規(guī)及內控等。在數家財資培訓機構擔任專業(yè)講師，講授全盤資金管理知識和經驗，全國授課。為若干知名外資銀行、內資銀行，企業(yè)以及資管人員提供資金管理咨詢服務，包括花旗銀行、美國銀行、摩根大通銀行、花旗銀行、匯豐銀行、招商銀行、中化集團等。熟悉中國外匯管理政策及資金管理的相關法規(guī)，與監(jiān)管機構和諸多金融機構保持密切的合作關系。