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企業痛點

1.不了解企業為什么要做預算，預算前的準備工作如何做？

2.編制計劃流程不清晰，對于預算沒有戰略規劃？

3.預算與績效考核如何掛鉤？怎樣找到最有效的方法？

4.資金鏈管理預算對于企業的作用不明確，怎樣強化運營資本管理？

5.找不到企業發展的融資渠道，現金流管理如何優化？

適用對象

財務總監、經理、會計等

課程亮點

1.了解全面預算管理的特點，從戰略規劃的角度對預算管理重新定位

2.掌握編制計劃/預算的基本流程和方法

3.找到將預算分解與績效考核系統相連接的最有效方式

4.通過差異分析，跟蹤預算執行狀況，及時采取改進措施，確保經營目標的完成

5.理解資金鏈管理對實現企業戰略的重要作用

6.通過強化營運資本管理提升企業造血功能

7.掌握資本性支出項目決策關鍵點，通過投資改善企業換血功能

8.根據企業發展戰略選擇融資渠道，優化企業輸血功能

課程大綱 Outline

一、為什么預算？

1.預算之前要先做哪些功課？

2.預算與戰略規劃的關系

3.企業不同階段預算編制的側重點

4.對預算的重新定位

5.預算編制的十大誤區

6.“全面”的三個含義

二、預算編制的依據

1.預算編制的四個步驟

2.企業戰略規劃“10步曲”：

1)經營環境分析（PEST模型）

2)產業環境分析（“五力圖”分析）

3)客戶需求分析（“漏斗圖”）

4)競爭對手分析（“雷達圖”）

5)自我狀況評估（“對標”分析）

6)SWOT分析（“GE矩陣”）

7)制定5年中長期計劃（LRP）

8)制定財務戰略（投融資方案論證）

9)完成年度經營計劃（AOP）10)風險評估與應對（應變計劃）

三、如何編制預算？

1.數據分析在銷售預測中的應用

2.如何按不同維度為產品/客戶分類/“畫像”？

3.市場營銷費用投入產出測算

4.如何按標準工時進行人力需求預測

5.根據薪金調整預案估算人工成本

6.部門費用預算的三大注意

7.零基預算法在費用預算中的應用

8.作業成本法在費用預算中的應用

四、預算與績效考核

1.績效考核的三個目標

2.績效管理的三大難題

3.績效管理的四個步驟

4.三種責任中心常用績效指標

5.優秀企業最佳實踐是否具有普適性？

6.能否將每個個體都作為利潤中心來考核？

五、預算的跟蹤與調整

1.預算的跟蹤系統與審批程序

2.如何運用差異分析跟蹤預算執行狀況？

3.預算的調整時間與調整方式

4.預算常見問題及解決思路

六、企業的動脈循環與靜脈循環

1.為什么債務違約事件頻頻“爆雷”？

2.“短貸長投”幾時休？

3.企業的運營平臺與資本平臺

4.企業的三大功能

5.企業運營的三條斜線

6.如何衡量一個企業的業績“含金量”？

7.案例分析：不賺錢的訂單接不接？

七、企業的造血功能提升 – 營運資本管理

1.如何做到利潤周轉兩不誤？

2.影響營運資本的幾個關鍵要素

3.如何判斷企業是否“不差錢”？

4.信用管理與應收款賬期縮短

5.供應鏈優化與“去庫存“

6.案例分析：如何增加企業的自由現金流量？

八、企業的換血功能強化 - 投資現金流管理

1.為什么“帶工廠的股票不能買“？

2.資本性支出項目的七大要素

3.選擇投資項目的三道門檻

4.可行性分析必須回答四個基本問題

5.雙指標評估決策模型

6.案例分析：今天虧錢的項目一定不可行嗎？

九、企業的輸血機能優化 - 融資現金流管理

1.企業運營的“OPM”策略

2.企業融資的七大要素

3.融資的四種模式與優先順序

4.信用融資的五大來源

5.股權融資的三種形式

6.債權融資如何控制好杠桿率？

7.案例分析：企業融資的三個“錯配”？

吳老師

實戰派財務管理講師與資本運營專家

15年以上的跨國公司財務管理經驗

資歷背景

1.曾任：瑞典SKF集團在華公司任財務總監

2.曾任：世界500強企業美國霍尼韋爾公司任工業自控系統事業部大中華區財務總監

3.曾任：國內上市公司 - 維維股份（股票代碼600300）任CFO。

授課經驗

中國移動、中國聯通、天津網通、中國郵政、大唐電信、平朔煤礦、中石化、中海油、中航油、弛宏鋅鍺、PEAK PACIFIC INVESTMENT、美的、創維、海信、普天東信、中國一汽、宇通客車、東風雪鐵龍、戴姆勒-克萊斯勒、江鈴汽車、米其林、佳通輪胎、松下電器、百事可樂、可口可樂、金鑼集團、蒙牛、三元、紅塔集團、雪津啤酒、金威啤酒、廣東中煙、外研社、中外運、中國民航、寧波機場、大陸汽車俱樂部、天鴻集團、紅石、萬科、華立、綠城、新中源集團等

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