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【課程背景】

隨著汽車行業全球化進程的加速，車企紛紛拓展海外業務，在東南亞等地建立生產基地，開展跨國研發合作，同時面臨著復雜的國際稅收環境、海關監管以及匯率波動等諸多挑戰。如何在確保稅務合規的前提下，有效進行跨國稅務籌劃，優化全球稅負，管控稅務風險，以及妥善應對海關對轉移定價的質疑，避免高額補稅，同時合理管理外匯風險和資金流動性，實現財務管控與運營效率的提升，成為車企國際財務團隊亟待解決的關鍵問題。本課程應運而生，旨在為車企財務專業人士提供一套系統、實用的跨國稅務籌劃與財務管理解決方案。

【課程收益】

1. 深入理解 BEPS 2.0 與全球最低稅政策對汽車行業低稅率生產基地的影響，掌握區域控股架構優化策略，學會運用稅收透明體調整利潤分配，有效平衡全球稅負。

2. 學會制定合理的研發費用跨境分攤方案，規避相關稅務爭議，應對稅務局對研發費用的審查。

3. 掌握稅收協定在汽車行業中的應用要點，識別并規避常設機構風險，熟悉技術授權費稅收協定優惠適用條件，確保跨國交易的稅務合規性。

4. 建立完善的車企轉移定價管理體系，避免海關對轉移定價的質疑，降低稅務稽查風險。

5. 學會應對新興市場稅務稽查，運用預約定價安排和事后稽查保險等工具，提前規劃常設機構風險管控措施，保障企業在海外市場的穩健運營。

6. 優化多準則財務報告合并流程，掌握 IFRS 與本地 GAAP 核心差異處理方法，確保財務數據的準確性。

7. 熟悉供應鏈金融與流動性管理技巧，合理運用跨境人民幣結算、出口信貸保險和銀行承兌匯票等工具，優化供應商賬期，提升企業資金使用效率。

【課程特色】

1. 高度針對性 ：緊密圍繞汽車行業跨國經營中的典型稅務與財務痛點，如東南亞工廠稅負、轉移定價爭議、匯率風險等，確保課程內容與實際業務需求高度契合，具有極強的實戰指導意義。

2. 案例驅動教學 ：通過大量案例研討，讓學員在實際案例分析中加深對知識點的理解和掌握，提升解決實際問題的能力。

3. 實戰模擬演練 ：融入角色扮演和沙盤推演環節，讓學員親身體驗跨國稅務稽查應對和外匯風險應急處置過程，增強實踐操作經驗。

4. 系統性知識架構 ：從國際稅收戰略到稅務合規，再到財務管控與資金優化，最后以知識落地與行動計劃收尾，為學員構建起一套完整的跨國稅務籌劃與財務管理知識體系，幫助其系統掌握核心方法論。

【課程對象】

1. 車企國際財務團隊負責人 ：需全面了解跨國稅務籌劃與財務管理的關鍵要點，以引領企業在全球市場的財務布局與風險管控。

2. 稅務經理及稅務專員 ：需深入掌握 BEPS 2.0、稅收協定應用、轉移定價管理等專業知識，應對日益復雜的國際稅務環境，確保企業稅務合規并優化稅負。

3. 財務分析師 ：通過學習外匯風險管理、多準則財務報告合并等內容，提升其在財務管控與決策支持方面的能力，為企業國際化運營提供精準的財務數據與分析。

4. 海外業務財務支持人員 ：需要了解所在國家（如東南亞、印度、巴西等新興市場）的稅務稽查特點、常設機構風險以及供應鏈金融操作實務，保障海外業務的順利開展與財務穩健性。

【課程大綱】

模塊1：國際稅收戰略與風險控制

"東南亞工廠稅負超標，如何平衡全球稅負？"

1.1 BEPS 2.0與全球最低稅應對

- 關鍵知識點：

- 全球最低稅15%對低稅率生產基地的影響

- 區域控股架構優化策略（新加坡 vs. 愛爾蘭）

- 稅收透明體（Tax Transparency）與利潤分配調整

- 案例研討：某境外工廠稅負優化方案

1.2 研發費用跨境分攤爭議

- 關鍵知識點：

- 成本分攤協議（CSA）的三大核心要素

- 聯合研發項目的費用歸集與分攤方法

- 稅務局對研發費用標簽的常見挑戰點

- 實戰分析：中外聯合研發中心的費用爭議

1.3 稅收協定應用與反避稅風險

- 關鍵知識點：

- 技術授權費的稅收協定優惠適用條件

- 常設機構（PE）認定標準與風險規避

- 主要目的測試（PPT）條款的合規要點

- 案例研討：某公司因商業實質不足被追稅

模塊2：跨國稅務合規與稽查應對

"海關質疑轉移定價，如何避免高額補稅？"

2.1 車企轉移定價管理

- 關鍵知識點：

- 汽車行業可比公司篩選的常見誤區

- CKD項目（本地化生產）的利潤分割方法

- 關聯交易定價的文檔合規要求

- 案例研討：某墨西哥工廠的定價爭議

2.2 新興市場稅務稽查防御

- 關鍵知識點：

- 印度、巴西等市場的海關估價爭議應對策略

- 預約定價安排（APA）的申請流程與關鍵節點

- 事后稽查保險的適用場景與局限性

- 角色扮演：模擬境外稅務局對技術費的質詢

2.3 常設機構風險管控

- 關鍵知識點：

- 人員停留天數與業務活動性質的判定標準

- 本地分包與稅務切割的最佳實踐

- 差旅記錄與薪酬匹配的合規要求

- 案例研討：某售后團隊被認定為常設機構的補救措施

模塊3：跨國財務管控與資金優化

"匯率暴跌導致采購成本失控，如何對沖風險？"

3.1 外匯風險管理策略

- 關鍵知識點：

- 外匯管制國家的資金流動解決方案

- 自然對沖與金融工具的組合應用

- 央行干預信號的監測與應對

- 沙盤推演：某外幣單日暴跌15%的應急方案

3.2 多準則財務報告合并

- 關鍵知識點：

- IFRS與本地GAAP的核心差異

- 印度IND AS對質保金的特殊處理

- 合并報表的自動化優化思路

- 案例研討：某企業因報表差異導致審計調整

3.3 供應鏈金融與流動性管理

- 關鍵知識點：

- 跨境人民幣結算的適用性與限制

- 出口信貸保險的費率與理賠條件

- 銀行承兌匯票的合規使用要點

- 案例研討：某企通過反向保理優化供應商賬期

模塊4：知識落地與行動計劃

"如何確保培訓內容快速轉化為實際成果？"

4.1 車企財稅管理知識地圖

- 關鍵輸出：

- 國際稅收優化路徑圖

- 稽查應對流程清單

- 外匯風險管理框架

唐老師

唐俐老師

——企業業財融合和跨境財務專家

曾任：中石化（世界500強）國際公司（投資）哥倫比亞分公司財務總監

曾任：中石化（世界500強）哥倫比亞公司（合資公司，石油）中方財務負責人

曾任：恒泰艾普集團（上市公司）成都西油聯合（投資、工程、服務、貿易、制造）副總兼財務總監

曾任：成都易我科技有限公司（國家重點軟件企業）財務總監

中國注冊會計師CPA

美國注冊管理會計師CMA

澳大利亞資深財務會計師IPA

美國IMA（國際管理會計師）協會會員

云南工商學院會計學院客座教授

成都信息工程大學管理學院會計碩士校外實踐導師

西安財經大學校外企業導師

財務實戰培訓講師，累計培訓人數20000+

《國際石油會計》編譯者

【個人簡介】

唐老師深耕財務和管理領域 28 年，以業財融合與跨境財務為核心能力錨點，構建了貫通戰略層、管理層、執行層的實戰體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業、高新技術及民企集團高管，深度參與超百個跨境項目全生命周期管理，涵蓋招投標評標、跨境商務談判、境外風險評價、業財一體化模式設計等核心環節，業務版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經濟區，形成財務賦能業務、跨境風險可控的獨特方法論。?

作為實戰型培訓專家，唐老師擁有 15 年企業內訓及商業培訓經驗，精準聚焦財務管理者業財協同困境與非財管理者財務思維盲區，打造跨境業務財務管控業財融合經營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機械、華星公司等標桿企業定制國際業務管理、預算管控、跨境合同財務風控等培訓，累計賦能企業中高層管理者超 2 萬人次，助力學員建立業財一體決策思維與跨境財務風險預判能力。?

【實戰經驗】

1. 跨境風險管控：構建業財融合防護體系?

作為中石化東南亞首單工程項目核心財務負責人，唐老師創新搭建“三維度風險管控模型”：?

財務視角：建立境外項目資金回流壓力測試體系，通過跨境結算工具組合實現 100% 資金閉環管理；?

業務視角：設計“風險 - 收益平衡型”交易架構，配套跨境稅務籌劃與轉讓定價策略，保障項目收益率達預期目標；?

合規視角：主導建立境外合作主體風險評估體系，覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風險指標，該體系后續復制應用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目，累計規避潛在損失超 3 億元。?

2. 業財融合經營分析：數據驅動管理升級?

在某跨境電商企業數字化轉型期，唐老師主導搭建業財雙輪驅動分析體系：?

0-1 構建經營分析框架：定義 18 項核心業財指標，建立項目級周度分析機制，推動公司、部門、崗位目標對齊，實現全業務線 KPI 優化率 15%，邊際成本下降 12%；?突破數據基建瓶頸：在無數據中臺支持下，搭建輕量化分析模型，精準定位傳統渠道獲客成本高企問題，推動企業戰略轉向新興跨境電商平臺，年度營銷投入產出比提升 3:1，新增跨境業務收入占比達 25%。?

3. 跨境預算管理：業財協同預見未來?

針對某跨國制造企業預算管控痛點，唐老師主導實施業財融合預算革新計劃：

重構預算編制體系：打破財務部門閉門造車模式，聯合業務單元建立跨境業務專項預算，細化至國別市場、產品線、結算周期三維度，實現月度預算偏差率控制在 5% 以內；?

動態風險預警機制：通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應鏈成本傳導路徑分析，提前 6 個月預警某新興市場貨幣貶值風險，助力企業調整結算貨幣配置，避免千萬級匯兌損失。?

其設計的跨境全面預算管理儀表盤，實現收入、成本、現金流等 20 + 核心指標實時監控，成為集團管理層跨境業務決策的數字駕駛艙。?

4. 跨境合同財務風控：前置管理守護價值?

作為國際工程 EPC 項目財務總控，唐老師建立合同全生命周期風控體系：?

前端盡調：開發跨境合同財務風險評估清單，涵蓋甲方信用評級、結算貨幣穩定性、跨境法律適配性等 9 大維度，累計否決 3 個高風險項目；?

條款設計：在東亞某 EPC 項目談判中，創造性加入里程碑分段結算 + 匯率波動調價條款，推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態結算，資金回籠周期縮短 45 天；?

爭議處置：在非洲某工程欠款糾紛中，通過跨境法律證據鏈構建，為企業追回 1 億元跨境賬款。?

其財務主導型合同管理模式，實現跨境業務合同風險識別率提升 60%，爭議解決周期縮短 50%，成為中資企業走出去的必備風控工具。1、境外風險管控護航國際發展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目，通過綜合評估境外業務風險+加強國際業務財務管控+內外銜接強化運營管理三管齊下，實現項目資金100%收回項目收益為正。

【培訓經驗】

1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業務骨干提供財務知識、技能、思維的培訓，提升了其對財務思維的理解和掌握，不僅提升了其利用財務信息開展決策、提升業績的能力，也增進了業財協作，提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。

培訓課題包括《財務思維助力企業經營走上快車道—非財務管理者必知必會財務思維》、《你必須擁有的財務思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等，通過培訓，提升了學員財稅素養及財務思維，使他們能夠更好地理解企業的財務狀況和參與決策，增強團隊合作；促進不同部門之間的合作和溝通，提高整個團隊的協作效率。

培訓輪次8次，參與人數近300人，受訓者理解、溝通財務相關信息效率提升50%以上。

2、合同管理課程——為民營企業高管和中層管理人員、合同管理、財務管理人員、創業者、企業法人等開展合同風險控制、合同管理等內容的培訓，累計培訓人員超過50000名。課程滿意度92%以上。

培訓課題包括《小合同大名堂》、《打破被動，從業務起點開展風險管控》、《財務的一半來自合同》、《綻放光彩、體現價值—合同管理中的內控關鍵點解析》、《合同控稅與審核》、《把握進階捷徑，拿捏商業關鍵—不可忽視的合同》、《生產經營第一關：合同關—如何開展業務前瞻性管理》等，并且推出了培訓時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統課程。通過問卷調查，80%以上學員認為培訓內容有針對性，提高了合同管理的效率和準確性、解決了工作中遇到的實際問題，公司經營風險得到有效控制。

3、預算管理培訓，曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局，在優財學苑、十方教育等在線平臺開展預算管理相關的培訓，受眾群體包括企業中高層管理人員、財務主管、財務經理、業務部門負責人等，累計培訓人員超過20000名。課程滿意度92%以上。

培訓內容包括預算績效管理全過程和財政預算程序等內容、預算評審流程及思路、預算編制的流程、工具和方法、預算與企業經營目標的關系、預算工具在經營業績指標中的運用方法、預算執行中的常見問題防范等。學員反饋通過學習提高了預算編制的準確性、實現了預算思維到大數據分析與績效管理的轉變、促進了主動了解市場動態和競爭態勢的意識。

出海財務管控培訓，曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業務財務管理培訓。受訓人員包括國際業務負責人、市場、采購及財務負責人、項目負責人、項目財務經理等，累計培訓人員超過200人，課程滿意度95%以上。

培訓深度覆蓋跨境業務全流程風控實戰，包括：交易對象信用穿透核查、主權風險評估、合同避險條款設計、跨境資金工具落地，以及當地財稅數據采集四步法、跨境資金池稅務協同等核心內容。學員成果顯著：中石化西南工程公司應用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元，成都圖高公司通過合同條款優化在越南EPC項目規避預提稅87萬元，受訓企業國際項目合同糾紛率平均下降65%。學員反饋課程“直面出海生死線，提供即用工具箱”，尤其提升對跨境合同商務條款、資金安全、稅務稽查的實戰應對能力。

【授課風格】

實戰導向型：通過精心挑選的財務案例，將抽象的理論知識具體化，使學員能夠在實際情境中深入理解財務概念和流程。

互動參與型：采用互動式教學方法，鼓勵學員積極參與討論和案例分析，通過這種方式促進學員之間的思想碰撞，加深對知識的理解。

啟發式教學型：通過引導式的問題和案例分析，激發學員的批判性思維，幫助他們學會獨立分析問題并尋找解決方案。

親和力高型：教學風格親和而包容，能夠建立起與學員之間的信任關系，為學員提供一個安全、開放的學習環境。

動態調整型：能夠根據學員的反饋和學習進度靈活調整教學策略，確保教學內容和方法始終與學員的需求保持一致。

【主講課程】

出海財務

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《東南亞稅務“痛點”：如何化解風險與抓住紅利》

《國際工程市場開發人員的區域市場開發戰略實戰課程》

《國際貿易全流程風控實戰指南》

《零基礎財務速成：進出口業務全流程實操與合規管理》

《海外工廠合規“避坑寶典”》

《如何成為出海企業的財務智囊》

《外派高管必修的稅務生存課》

財務課程

《財務風暴中的舵手：駕馭企業國際化的財務風險》（爆款課程）

《穿越預算迷霧，引領企業發展》—預算管理精要之策略、協調與執行

《經營分析與決策支持：財務視角》

《內部控制與風險管理實務》

非財課程

《財務基礎解碼：非財務經理的財務速成》（返聘課程）

《財務分析精粹：解讀企業財務健康》

《成本管理策略：非財務經理的成本控制》

《財務決策與風險管理：非財務經理的財務智慧》

合同

《城投合同管理的“合規密碼”》

《合同制勝：企業財富增長的關鍵密碼》（返聘課程）

【服務客戶】

中石化西南鉆井公司、中石化西南石油局華星公司、成都潤吉、金博士財稅服務公司、四川瑞都石油工程公司、米三金網絡科技公司、航鳴合創科技公司、愛庫科技、成都易我科技、內蒙古第一機械集團等

【學員評價】

參加唐老師的財務課程之前，我對財務報表的分析一直停留在表面，沒有深入挖掘數據背后的故事。老師的講解讓我意識到財務數據對企業業務發展的重要性，讓我學會了如何從數據中洞察業務趨勢和潛在風險。

——中石化西南鉆井公司 財務總監

唐俐老師的課程不僅讓我對財務管理有了全新的認識，更重要的是教會了我如何將財務理論與實際工作相結合。課程中的實戰案例分析讓我受益匪淺，對提升我的財務管理能力大有幫助。

——米三金網絡科技公司 財務部經理

在唐老師的課程中，我學到了許多關于預算編制的實用技巧。老師深入淺出的講解方式讓我對復雜的財務概念有了清晰的理解，這對我日后的財務工作無疑是一大助力。

——成都潤吉 財務分析師

唐老師的財務課程讓我深刻體會到了財務管理在企業運營中的核心作用。通過學習，我掌握了如何通過財務數據來優化業務流程和提高效率，這對我的職業發展具有重要意義。

——中石化西南石油局華星公司 財務總

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