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課程對象：

承建和施工企業的經營人員、投資業務人員、財務人員、項目經理、中高層

課程亮點：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

課程大綱：

第一篇 基建工程項目相關的主要投資運營政策依據

政策匯總表

2014年43號文政府投資工程隱性債務新規

政府投資項目投融資政策依據（2016年18號文中共中央國務院關于深化投融資體制改革的意見）

房地產三條紅線新規

2021年開始的“集中供地”政策

新房地產信貸政策

（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產生的影響

2022年發改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創新

EOD模式有關政策依據

【課間交流提問】

第二篇 基建項目投資運營相關的優惠政策

工程項目融資是指企業或個人為某項具體的經濟活動籌措資金的方式。政策性銀行、商業銀行、證券市場、投資基金、國際金融機構和政府等都是可以提供項目融資的機構

政府補貼政策：政府可以為一些特定的項目提供補貼，如環保、節能、科研等項目，以減輕企業融資成本，促進該領域的發展。

發行債券政策：企業可以通過向公眾發行債券來籌措資金。政府可以通過政策支持，如稅收優惠、發行債券等方式來鼓勵企業通過債券市場融資。

股權融資政策：企業可以通過發行股票來融資。政府可以通過政策支持，如為民營企業提供更多的股權融資渠道和更低的融資成本等來鼓勵企業通過股權市場融資。

放寬借貸限制政策：政府可以放寬銀行對企業的信貸限制，使得企業更容易獲得銀行貸款。

減稅政策：政府可以通過減免企業的稅務負擔，降低企業的融資成本。

引入外資政策：政府可以通過引入外資，促進項目的融資和發展。

u豐富的項目融資手段有助于承接項目，降低企業的融資成本，提高融資的效率和成功率。企業應根據自身情況選擇適合的融資方式，并充分利用政策支持。

【課間交流提問】

第三篇 基建項目投資運營基礎實務

基建項目分類管理示意圖

審批制、核準制、備案制

政府投資項目的定義和特征

基建項目管理的主體

BT模式（墊資建設）

為什么政府投資項目不能由施工單位墊資

由施工單位墊資有什么后果

“硬墊資”與“軟墊資”

建筑企業供應鏈融資注意的問題

委托代建

授權開發

委托代建與授權開發的區別

BOT模式

PPP模式

【分組討論】

第四篇 基建項目投資運營全業務流程

項目發起—投資主體招標舉例1-4

工程項目審批流程

項目建議書主要內容

編制可行性研究報告并委托評估和審批（資金落實或政府文件）。可行性研究報告批復后，辦理用地規劃許可證、土地使用證等手續，同時開展測繪和地勘；

初步設計和概算；

施工圖設計和預算編制，施工圖圖審；

組織施工招投標1-4

工程施工現場簽證1-4

工程驗收1-3

工程結算1-5

【案例分析】

第五篇 2023年投資新政解讀

2023年新版《可研報告編寫大綱》涉及投資運營

1.鞏固和深化投融資體制改革成果，推動投資高質量發展

2.首倡高質量投資系列分析方法

投資項目《2023可研報告編寫大綱》基本框架及內容解讀

1．項目概述

2．項目建設背景和必要性

3．項目需求分析與產出方案

4．項目選址與要素保障

5．項目建設方案

6．項目運營方案

7．項目投融資與財務方案

8．項目影響效果分析

9．項目風險管控方案

投資項目可研報告與投資決策其他手續的關系

1．與政府投資項目建議書的關系

2．與企業投資項目申請書的關系

投資項目《可研報告編寫大綱》的要點分析

1．與原《可研指南（試用版）》的區別及重大變革

2．政府投資項目和企業投資項目可研報告編寫上的異同分析

3．投資項目《可研報告》的來源分析

4．相關行業（領域）投資項目可研報告編寫案例分享

【分組討論】

第六篇 政府投資審計與隱債認定（投資運營需為企業謀安全）

新形勢下政府投資項目審計對隱性債務的關注

政府投資項目審計的定義和內涵

政府投資項目審計的管理體系

政府投資項目審計的流程（舉例）

政府投資項目審計的主要內容

政府隱性債務的定義及特征

政府隱性債務的由來

政府隱形債務的主要形式

政府隱性債務的解決辦法及還款來源

如何穿透識別政府隱性債務

【案例分析】

第七篇 基建項目投資運營模式設計（還可備選:鐵路項目、市政項目）

1.高速公路項目投資運營模式

高速公路項目投融資選擇

BOT+EPC模式（條件及措施、案例）

專項債模式、美元債模式（條件及措施、案例）

PPP模式（條件及措施、案例）

ABS模式（條件及措施、案例）

2.T0D項目投資運營模式

PPP模式（條件及措施、案例）

ABO模式、片區開發ABO模式（條件及措施、案例）

EPC+F模式\F+EPC模式（條件及措施、案例）

股權融資模式（條件及措施、案例）

專項債模式（條件及措施、案例）

3.片區開發項目投資運營模式

（三種運作模式條件及措施、案例）

片區開發PPP模式的困境

片區開發投資運營模式的合規性分析

片區開發（區域綜合開發）投融資依據政策

4.城市更新項目投資運營模式

（四種運作模式條件及措施、案例）

特許經營+聯合開發模式分析

城市更新項目運作模式對比

5.EOD項目投資運營模式

EOD項目定義和特征

EOD模式政策依據

EOD模式項目申報流程

EOD模式項目申報合規要點

EOD項目投資運營模式

EOD模式運營結構圖舉例1

EOD模式運營結構圖舉例2

【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區EOD模式試點項目

第八篇 基建項目投融資與財務方案設計

投資估算與盈利能力分析

內部收益率計算

融資方案和債務清償能力分析

財務可持續性分析

融資方案設計要點

基建項目投融資模式演變

現行基建項目投融資模式分析

上市股權融資的條件、流程、要素分析

銀行貸款的條件、流程、要素分析

發改委企業債、銀行間發債、交易所發債

舉例：企業債券發行流程

舉例：企業債發行要素表

申請財政預算資金

基金治理結構

鄉村振興產業投資基金舉例

案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式

BOT模式融資案例

融資租賃

融資租賃流程圖

資產證券化ABS

EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖

【典型案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】

第九篇 工程項目融資合規性要求、風險及規避

施工企業給業主解決資金問題的主要方式

案例：施工企業專項資管計劃融資

案例：互聯網背景下的施工企業供應鏈融資

案例：以建筑企業為主導的產業基金融資模式

案例：PPP模式融資

施工企業給業主解決資金問題的風險

案例：上海某施工集團非法融資

關聯企業借款的合規性風險及規避，【案例分析：太平洋建設集團關聯企業借款案例分析】

其他變相借款墊資的合規性風險及規避，【2022.7.29財政部通報違法違規融資典型案例分析】

債權式基金組建的合規性風險及規避，【江西省某市通過融資平臺公司募集資金用于市政建設支出新增隱性債務案例、某建工集團委托基金公司募集資金用于基建項目的案例分析】

PPP模式融資的合規性風險及規避，【“匯津事件”水務爭議案例、獨山下司鎮旅游項目違規舉債案例分析】

趙老師

趙紅衛老師

現任：世界金融控股集團有限公司財務總監

中國財務管理科學研究院理事

國內多家知名企業財務投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網有限公司財務部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產集團財務高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經理（財務、投融資）

上海正道國際商學院首席財務執行官

國家電網公司十大專業財務領軍人才

國家電網公司（2021年世界500強第3）財務評標專家

專業優勢：

財務管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰專家、國家電網公司十大專業財務領軍人才、復旦大學財務管理碩士研究生。30多年財務管理從業經驗，歷任世界500強第3企業、建工及房地產集團、城投公司財務高管，扎實的財務、稅務籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經驗。曾獲全國電力企業財務管理現代化創新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網公司優秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網公司三級專業（財務）帶頭人、核心期刊發表數十篇論文。擁有國家職業財務總監、國際CFO、劍橋大學高級財務管理證書（一級）、國家職業經理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經濟師、內部審計師、基金投資等職業資格。

授課風格：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

擅長領域：

建工企業、房地產企業、電力（新能源）企業、政府及城投公司、金融企業

課程系列：

01：財務分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》、《項目管理中的財務控制》、《非財高管之財務運營管理》、《財務報表分析實務講解》

02：稅務籌劃類：

如《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》、《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》、《稅務籌劃實務講解》、《房地產企業稅務籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務講解》、《預算與控制實務講解》、《內部財務控制》、《工程投資管控實務管理》、《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務》、《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》、《工程項目投融資政策與實務》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內部審計》、《工程項目政府審計實務》、《工程竣工結算審計實務》、《工程竣工財務決算審計實務》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰訓練營》、《國有企業現代治理與資本運營》、《企業上市與國有資產證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務》、《建工企業并購實務》

主要課程：

《項目管理中的財務控制》《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》

《公司財務管理實戰訓練營》《非財高管之財務運營管理》

《資本運作實戰訓練營》《財務報表分析實務講解》《預算與控制實務講解》

《公司財務與價值增值》《稅務籌劃實務講解》《投資管理實務講解》

《融資管理實務講解》《IPO和IAPO上市實務講解》《VIE架構解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息》《企業發債實務講解》

《基于業務的全面預算管理》《并購重組實務講解》《財務法律條規解讀》

《內部財務控制》《新形勢下的基建工程內部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務講解》《工程項目政府審計實務》

《新監管形勢下的企業投融資創新與資本運作》《建工企業并購實務》

、《新形勢下財務價值管理及資金管理》《工程投資管控實務管理》

《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》

《房地產企業稅務籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務》

《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》

《工程項目投融資政策與實務》《企業的并購與整合》《基于企業改制的清產核資》

財務實戰案例：

華東電網公司基于LCM需求的財務管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向審計模式課題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關于修改國網公司下屬企業財務預算標準的建議》、《上海東云技術發展有限公司財務發展戰略與規劃》、《華東電網建設‘一強三優’現代公司三年財務發展規劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數據中心工程成本管控項目、全通金融谷建設工程審計項目、全通金融谷創投基金項目、太平洋建設-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設-通州區市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區蠣岈山建設工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務籌劃項目、海門港新區國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區基礎設施融資租賃項目、南黃海企業債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區高精特新產業園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業盡調、財務審計評估、頂層架構設計項目，上海高科知識產權評估、審計、實繳項目。數十家企業財務資本落地輔導經驗、數十家建工集團稅務籌劃輔導經驗、數家上市公司財務并購經驗。

服務企業：

哈密市發改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業集團、保利置業貴州公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網公司、中國南方電網有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、網課，等等

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