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課程大綱

一、財務視角：業(yè)務運營中你應從財務角度思考什么？

作為業(yè)務人員您日常思考這些有關(guān)財務的問題嗎？

如何判斷企業(yè)的價值？

公司戰(zhàn)略和財務戰(zhàn)略

公司價值最大化和成長驅(qū)動因素

營運資本的重要性

資產(chǎn)負債，損益，現(xiàn)金流如何簡單直觀理解？

經(jīng)營過程中隨時要留意的東西

財務驅(qū)動要素（業(yè)務賺錢與否如何體現(xiàn)？）

投入和回報

（以集體思考和問答形式切入，帶動學員進入情境）

二、基本財務邏輯和理念：財務語言并不深奧

互聯(lián)網(wǎng)思維和新經(jīng)濟時代的商業(yè)模式特點

企業(yè)核心競爭力思考

變革環(huán)境中優(yōu)化盈利模式

財務體系和業(yè)務的關(guān)系

傳統(tǒng)經(jīng)營要素和關(guān)鍵指標分析為什么存在缺陷？以價值管理為核心的經(jīng)營要素和關(guān)鍵指標探討

本量利圖和盈虧平衡點

營運資本管理為什么重要？

戰(zhàn)略成本管理和成本控制有什么區(qū)別？（你了解的戰(zhàn)略成本管理都有哪些？）

管理會計－服務于業(yè)務發(fā)展和內(nèi)部控制

財務管理都管什么？業(yè)財融合從哪里入手最有效？

重視來自監(jiān)管的要求：影響公司償付能力管理（償二代），資產(chǎn)負債匹配管理和基本風險評級的業(yè)務要素有哪些？非財務人員如何從自我做起？

案例分析：

決定公司整體成本和經(jīng)營方向的最基本出發(fā)點是什么？如何計算和分析？

某跨國公司存在的財務管理問題分析并提出初步解決方案

小組討論：

1、結(jié)合案例，您怎么看待不同的產(chǎn)品生命周期對業(yè)務決策的影響？（小組之間相互PK）

三、如何快速讀懂財務報表

三張財務報表的基本含義

透析資產(chǎn)負債表

如何理解資產(chǎn)負債表上的各個科目

從大結(jié)構(gòu)上了解資產(chǎn)負債表

從公司財務管理的角度重新審視資產(chǎn)負債表

保險資產(chǎn) VS 保險負債

保費收入 VS 標準保費

透析利潤表

保費收入 VS 已賺保費

承保利潤與績效指標設(shè)定

利潤是怎樣煉成的？

如何理解各項收入、費用科目？

如何對利潤表進行結(jié)構(gòu)分析？

各部門管理和利潤表的聯(lián)系：如銷售部門的應收賬款、生產(chǎn)部門的存貨減值、生產(chǎn)、研發(fā)部門的固定資產(chǎn)折舊等對利潤的影響

透析現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流的鐵三角－經(jīng)營、投資、籌資三大現(xiàn)金流

直接法和間接法有何用途？

為何現(xiàn)金流量表必不可少？

從三張財務報表勾稽關(guān)系看財務報表的內(nèi)在邏輯

課堂練習：你能找出財務報表間的多少等式？如何從財務報表判斷企業(yè)基本面？

四、財務衡量績效－財務分析入門和理解財務比率：看得懂，會分析，會管理財務比率反映企業(yè)經(jīng)營狀況，理解指標才能實現(xiàn)業(yè)績提升

三差（死差、費差、利差）管理的邏輯

預估賠付 VS 實際賠付

可提費用 VS 實際費用支出

預期投資收益率 VS 實際投資回報率

-內(nèi)含價值，新單價值和新單價值率

-獲客成本率和綜合成本率

-壽險公司的價值管理邏輯和財務分析邏輯即方法

-費用預算和日常管理

-投資回報如何？投資收益分析（ROI）

-企業(yè)總體經(jīng)營績效的衡量（ROS、ROE、EVA）

-財務關(guān)鍵指標的解讀（如何確認，如何計算，反映什么？）

-杜邦分析法

-財務價值樹模型

-成本與成本分析

-費用與費用分析

利潤表可以更好看嗎？

增加現(xiàn)金收入的主要途徑

收入、費用、利息、稅收如何影響利潤？

保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和期限的重要性

理賠和核賠管理的重要性

應收保費的壞賬、固定資產(chǎn)折舊等對利潤的影響

保險公司利潤質(zhì)量判斷

現(xiàn)金與利潤的關(guān)系，誰更重要？

保險投資管理

投向管理

固收類（存款，固定收益?zhèn)?/p>

非標類（股票，信托，私募，其他浮動證券）

不動產(chǎn)

公允價值計量

持有到期

貸款類

可供出售類

五、管理報告：突破常規(guī)分析方法，深入認識和反映業(yè)務運營

業(yè)務部門管理報告

讀懂財務分析報告（范例演示）

業(yè)務部門專項報告

學會使用和提煉財務數(shù)據(jù)

計劃性報告、信息性報告、控制性報告

ERP系統(tǒng)如何運用

財務KPI指標運用（平衡計分卡）

計劃和總結(jié)

用數(shù)字說話，用圖表表達

關(guān)注績效和考核

獲得有用的財務數(shù)據(jù)

案例分享：

大型企業(yè)主要的業(yè)務管理和分析報告有哪些？什么樣的分析報告最簡潔實用？

六、風險管理和內(nèi)控：學會駕馭風險，賺錢不易，堵住漏洞

理解指標才能實現(xiàn)業(yè)績提升

業(yè)務部門績效考核指標

投資回報如何？投資收益分析（ROI）

業(yè)務總體經(jīng)營績效的衡量（ROS、ROE、EVA）

經(jīng)營管理風險系統(tǒng)

全面風險管理和償二代體系的關(guān)系認識

全面風險管理的體制保障（風險管理，法務，內(nèi)控和合規(guī)，稽核，內(nèi)部審計）

重視和認真應對監(jiān)管部門的全面風險管理－－從自我做起

安達信風險管理模型

業(yè)務流程最佳實踐

財務杠杠：用別人的錢替自己賺錢

企業(yè)如何降低資金占用成本：優(yōu)化應收應付賬款、存貨、現(xiàn)金的三大循環(huán)

經(jīng)營杠桿：企業(yè)擴張與規(guī)模效應

財務與經(jīng)營風險的把控

如何認識內(nèi)部審計？

七、【全面預算管理】實現(xiàn)戰(zhàn)略、計劃、預算和績效考核的完美統(tǒng)一

如何確定預算目標？（SMART原則）

預算編制的流程與節(jié)點控制

預算的跟蹤反饋流程與各部門角色

預算差異分析 (Analysis of variance) 及業(yè)績評價

案例分析：

案例1：大型企業(yè)管理者財務控制的著眼點分析

案例2：部門預算編制的要點和方法。

八、現(xiàn)金流管理和資金管控

現(xiàn)金流預測

資金使用效率分析

資金管理流程和資金使用審批權(quán)限設(shè)置

資金安全和管控模式

投資回報和價值最大化對現(xiàn)金流的影響

流動性風險和現(xiàn)金流的關(guān)系

保險公司營運資本管理

付老師

教育背景：

1993年畢業(yè)于中國人民大學經(jīng)濟學系，獲得經(jīng)濟學學士學位，并于2000年獲得中國人民大學國際金融和會計碩士學位；2002年獲得英國利物浦大學MBA學位（Business & Accounting專業(yè)）。

工作經(jīng)歷：

總共有超過26年的工作經(jīng)驗，曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務管理職位，最近14年在跨國公司或國內(nèi)新興成長性公司做大中國區(qū)或中國區(qū)CFO（首席財務官）和副總裁，及投資公司CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務運營。行業(yè)涉及金融，保險，房地產(chǎn)，生產(chǎn)制造業(yè)、服務業(yè)、IT和互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

目前在職任某大型金融和實業(yè)集團CFO，高級副總裁。同時任某跨國投資和私募基金管理集團大中國區(qū)管理合伙人

主要社會職務：

財政部第二屆、第三屆管理會計咨詢專家（第二屆全國總共85名，第三屆總共80名）

兼職教授

普華永道（PWC）擔任企業(yè)內(nèi)訓外聘CFO導師

清華大學經(jīng)管學院總裁班

北京大學光華管理學院企業(yè)特訓班

中國人民大學商學院特聘教授

中國人民大學培訓中心

長江商學院特聘CFO課程講師

中南財經(jīng)政法大學金融MBA班

重慶大學新經(jīng)濟領(lǐng)軍人物MBA班

協(xié)會理事和會員

美國管理會計師協(xié)會（IMA）教育分會中國區(qū)副主席

中國總會計師協(xié)會會員

中國企業(yè)財務管理協(xié)會會員

中國財務法學會理事

作為企業(yè)的核心管理層，長期從事財務和會計管理、投資、融資、投資銀行和風險投資、投資者關(guān)系管理、金融租賃、公司采購管理、行政、風險管理、公司內(nèi)部審計、收購兼并、公司投資可行性研究和盡職調(diào)查、項目管理、公司股票在國內(nèi)外公開發(fā)行（IPO）等工作，積累了豐富的管理和運營經(jīng)驗。

經(jīng)常被邀請為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓機構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國內(nèi)某專業(yè)機構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預算管理課題接受中國經(jīng)濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務官》，《財務與會計》等）就財務國際化管理，公司業(yè)務創(chuàng)新和財務轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財務分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風險管理，內(nèi)控和全面風險管理，項目承包財務管理，集團財務管控等發(fā)表主題演講或撰文。其獨創(chuàng)的“管理會計核心手段－企業(yè)價值管理五維模型（COWDS）”已在企業(yè)管理會計界廣為流傳。

付華先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓技巧和深厚的培訓管理實踐經(jīng)驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓和學習，尤其擅長有關(guān)財務專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓。

提供過培訓服務的公司有戴姆勒奔馳（中國）、國家電網(wǎng)，國電集團，李寧集團，伊利集團，新奧集團，中國工商銀行總行，中國建設(shè)銀行天津分行，中國農(nóng)業(yè)銀行常州分行，交通銀行總行，華泰證券，華泰保險，中荷人壽，紅星美凱龍，中國萬向集團，國家電網(wǎng)集團山東公司，長安汽車集團，金鴻能源（上市公司），深圳天馬（上市公司），中國煤炭地質(zhì)勘探局，中冶集團財務公司，內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社，創(chuàng)新工廠，中國兵器工業(yè)集團，上海醫(yī)藥集團，中國國際電視總公司，北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國獨資），山東重工集團（濰柴動力和山推股份），蘇州力特奧維斯保險絲有限公司（美國獨資），世紀金源控股集團，海南航空集團，廣東正邦科技集團，中國移動河北公司，中國移動上海公司，中國振華重工，廣東維達紙業(yè)集團，中國藍星化工集團，國家核電集團，中航技集團，深圳南山電力集團，山東金鑼集團，江蘇興達鋼簾線股份，北京公聯(lián)集團，中國電信黑龍江公司，中興通訊（ZTE），浪潮電子信息集團，TCL集團，廣東美的集團，阿里巴巴集團，國美電器集團，青島海爾集團，蒙牛集團，中國東方航空，香港奧星醫(yī)藥，中海油集團，京西重工，中華英才網(wǎng)，大北農(nóng)集團，邢臺市地方稅務局，二六三網(wǎng)絡(luò)集團，高頓財務培訓機構(gòu)，青島雙星集團，中水集團，中廣核集團，廣東微創(chuàng)股份，安博地產(chǎn)，萬達集團，新希望集團，一汽集團，二汽集團，創(chuàng)維集團，明天控股，金洲環(huán)保集團，四方電力集團，國資委培訓中心，清華大學培訓中心，中國人民大學培訓中心，西南財經(jīng)大學統(tǒng)計學院，中南財經(jīng)政法大學，北京CFO發(fā)展中心，荷蘭威科集團（CCH），優(yōu)財CMA培訓中心，財務經(jīng)理人網(wǎng)，稅務經(jīng)理人網(wǎng)，《首席財務官》雜志，普華永道（PWC）財務管理學院等知名客戶，并獲得高度評價。

課程目錄

《實現(xiàn)財務轉(zhuǎn)型提升財務戰(zhàn)略管理》《戰(zhàn)略投融資》

《全面預算管理》《營運資本和現(xiàn)金流管理》

《企業(yè)外匯管理》《非財務人員的財務課程》

《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風險管理》《成本控制》

《公司戰(zhàn)略地圖》《大數(shù)據(jù)時代財務管理》

《業(yè)財融合和財務分析》《高效資產(chǎn)管理》

《收購兼并的財務考量》《團隊激勵和管理》

《績效考核的財務影響》《績效考核和平衡計分卡》

《公司財務信息化建設(shè)》《戰(zhàn)略收購兼并》

《非財務人員的財務管理》《企業(yè)上市和財務規(guī)范》

《投資估值》《信用管理》

《應收賬款和商帳催收》《戰(zhàn)略投融資》

《財務共享服務中心》《財務信息化建設(shè)》

《財務體系和制度》《商務管理和業(yè)務控制》

《價值鏈和戰(zhàn)略成本管理》《財務管理人成長和職業(yè)化》

《如何成長為優(yōu)秀的財務經(jīng)理人網(wǎng)》《財務如何參與經(jīng)營決策》

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