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課程介紹

從2023年年底PPP新政的推出，到2024年的《民間投資引導專項中央預算內投資管理暫行辦法（征求意見稿）》、《政府和社會資本合作項目特許經營方案編寫大綱（2024年試行版）》、《基礎設施和公用事業(yè)特許經營管理辦法》等一系列重磅文件的密集出臺，標志著以特許經營模式為主流的我國建筑業(yè)新的一輪結構性調整周期已經全面到來。

如何成功實現從以前的“干活拿錢”到現在的“運營賺錢”？

如何在“空氣稀薄地帶”獲取優(yōu)質項目？

如何更好地實現區(qū)域經濟的高質量發(fā)展？

為了系統(tǒng)性闡明上述問題，名課堂特定制此系統(tǒng)培訓課程，從宏觀層面進行政策解讀、趨勢分析，從中觀層面針對不同行業(yè)的特許經營模式及項目落地進行實操講解，從微觀層面結合當地區(qū)域發(fā)展情況及項目儲備及執(zhí)行情況展開交流研討，以此更好地助力企業(yè)的轉型升級，以及更好地助力地方政府區(qū)域經濟高質量發(fā)展。

為了幫助地方政府、各類城投公司、中央企業(yè)、地方國企、專業(yè)化民營企業(yè)、金融機構、項目咨詢策劃機構等準確把握最新政策導向，學習、交流和探討當前特許經營時代全面到來的過程中遇到難點問題并找到應對的措施，名課堂中心將舉辦“國家最新特許經營類項目全模式實戰(zhàn)暨特許經營項目落地痛點、風險防控、融資實施實務專題培訓班”，現將有關事項通知如下:

培訓對象

1.各類建筑（央企、國企、民企）等單位的高管層領導及投資、市場、經營、基礎設施、創(chuàng)新等業(yè)務部門領導和業(yè)務骨干人員

2.各類國企、城投、發(fā)投、農投、國資運營、城市更新、地產開發(fā)、文旅康養(yǎng)、土地開發(fā)利用等相關單位業(yè)務負責人和相關人員

3.相關金融機構業(yè)務負責人和骨干人員

課程大綱

Day1

專題案例教學1：特許經營項目全流程風險排查、重塑包裝及落地實施案例

第一講：國家最新特許經營類項目政策要點精講及全模式實戰(zhàn)

一、國家最新特許經營政策精講

1.近期系列重要文件要點剖析

（1）《基礎設施和公用事業(yè)特許經營管理辦法》（發(fā)改委2024第17號令，2024年3月28日）

（2）《政府和社會資本合作項目特許經營方案編寫大綱（2024年試行版）》（發(fā)改辦投資〔2024〕227號，2024年3月20日）

（3）《民間投資引導專項中央預算內投資管理暫行辦法（征求意見稿）》（國家發(fā)改委，2024年2月19日）

（4）《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號，2023年11月3日）等文件精講

2.根據上述文件，企業(yè)如何尋找收益率高、風險可控的優(yōu)質特性經營項目？地方政府如何謀劃落地高質量的特許經營項目

二、特許經營項目全流程開發(fā)要點剖析

1.準備階段

（1）優(yōu)質特許經營項目的信息篩選

（2）特許經營付費者群體付費能力調研精要

（3）特許經營項目所在地政策風險及市場風險評估

2.開發(fā)計劃與招投標

（1）特許經營項目開發(fā)計劃報告撰寫精講

（2）特許經營項目招投標全流程策劃

（3）如何設計既可以保證競爭力、又可以實現企業(yè)合理利潤的投標關鍵經濟參數？（如最小經營單位的采暖費、污水處理費、電費；特許經營年限設計等）

3.特許經營合同的簽訂與實施

（1）特許經營項目合同談判及簽訂要點解析

（2）如何在不增加政府隱形負債的前提下，合理提前鎖定項目政府補貼收入

（3）路徑設計關鍵點：a.特許經營者直接向用戶收費，b.由政府或其依法授權機構代為向用戶收費，以及上述兩種收費方式的利弊分析

（4）特許經營項目是否必須設立項目公司及利弊分析

4.融資與回報

（1）特許經營項目資本金融資架構設計概要

（2）特許經營項目貸款端表外融資設計概要

（3）特許經營項目的投資回報預測與監(jiān)控

（4）特許經營項目利用預期收益質押貸款是否還需要股東增信

5.建設、運營與績效考核

（1）如何實現特許經營項目的高質量建設與精細化運營管理

（2）持續(xù)優(yōu)化運營服務要點精講

（3）特許經營項目績效考核全要點剖析

（4）《辦法》中有關績效考核的“降低成本、提升效率、積極創(chuàng)新的效益歸特許經營者所有”與“特許經營者應普遍地、無歧視地提供公共產品或公共服務，不得對新增用戶實行差別待遇”如何合規(guī)運用

（5）成熟的能源管理類項目對特許經營項目的借鑒意義

6.移交與后評價

（1）特許經營項目移交過程要點剖析

（2）如何開展全面的項目后評價與總結

三、大型特許經營項目落地全模式精講

1.特許經營類項目REITs模式

（1）REITs模式的界定及相關政策闡述

（2）REITs項目實施全流程解析

（3）REITs項目成功落地的關鍵點展示

2.EOD（生態(tài)環(huán)保導向）模式

（1）EOD項目包裝及融資要點梳理

（2）EOD項目模式架構設計

（3）EOD項目融資模型展示

（4）以落地的大型EOD項目全過程要點實戰(zhàn)解析

3.特許經營+EPC模式

（1）“特許經營+EPC”模式下收益合規(guī)來源、比例分析及案例解析

（2）“特許經營+EPC”模式下市場化融資要點和項目資本金籌集模式

（3）“特許經營+EPC模式”政府補貼怎么補才合規(guī)？

（4）《辦法》發(fā)布后企業(yè)與地方政府合作采用“特許經營+EPC模式”操作項目的風險防控分析（投建分離、股權型、延付型、債權型）

4.專項債券包裝特許經營項目模式

（1）本年度專項債投向

（2）專項債申報、發(fā)行與使用全流程

（3）如何確定專項債資金可以到位

5.特許經營類項目爭取上級財政資金模式

（1）爭取中央政府財政直達資金路徑設計

（2）爭取中央政府轉移支付及專項資金路徑設計

（3）中央預算內投資如何申報并提高申報成功率

6.其他特許經營類項目實施模式要點梳理

（1）特許經營類項目+市場化配套融資方式

（2）特許經營+政策性銀行融資方式

第一天課程案例：

1.黑龍江省某市建筑砂石資源特許經營項目全流程運作案例

2.安徽省某市礦山復墾+EOD特許經營項目案例

3.江西省某市高標準農田+增減掛特許經營項目案例

4.四川省某市城市污水治理一體化提升+設備供應商特許經營案例

Day2

專題案例教學2：特許經營項目前期投資測算及全過程風險排查防控案例

第二講：特許經營類項目落地痛點剖析、風險防控及項目融資實務

一、國企/民企如何既可法合規(guī)、又合情合理地開發(fā)特許經營項目

1.特許經營項目新型混合所有制合作結構的搭建

（注：大量的特許經營項目要求民企控股或參股，央國企如何合法合規(guī)地參與合作？）

2.特許經營項目中，國企/民企與地方政府的合作如何精準劃分“權責利”

3.特許經營項目案例實施方案與對地方政府的監(jiān)督機制精講

二、“新規(guī)”施行后，特訓經營項目資金籌措全體系戰(zhàn)演練

1.特許經營權項目表外融資實務

（1）特許經營權融資與傳統(tǒng)融資的區(qū)別與要點

（2）特許經營權項目中的無追索與有限追索

（3）特許經營權表外融資架構搭建

（4）特許經營權項目事前表外融資精講

（5）特許經營權項目事中表外融資精講

（6）特許經營權項目項目事后表外融資精講

（7）特許經營權項目導入產業(yè)基金案例分析

（8）互動式討論小資金帶動大項目的實施方案

2.運營期特許經營權項目的再融資方法

（1）運營期特許經營權項目再融資的概念

（2）運營期特許經營權項目再融資分類

（3）運營期特許經營權再融資的方式及交易結構設計

（4）運營期特許經營權項目REITs方式再融資實戰(zhàn)案例分析

3.特許經營權項目債權融資方式精講

（1）特許經營權項目貸款融資方案介紹

（2）特許經營權項目貸款準入量化門檻

（3）特許經營權項目貸款審批流程要點

（4）特許經營權項目夾層融資方案

4.特許經營權項目股權融資方式精講

（1）特許經營權項目股權融資方案介紹

（2）特許經營權項目資本金股權融資模型設計

（3）特許經營權股權融資杠桿效應展示（如何“以1塊錢的投入，獲得10倍、100倍的項目回報”？）

（4）與設計施工企業(yè)、運營企業(yè)有關的特許經營權項目股權融資種類解析

三、特許經營類項目風險控制方案詳解

1.特許經營類項目全生命周期風控流程設計

2.特許經營類項目的核心風險點防控措施設計

3.特許經營類項目中的社會資本方、民營企業(yè)、設備供應商等風險分配及轉移機制

4.特許經營類項目的風險識別、風險指標監(jiān)測、風險預警與響應

5.特許經營類項目風險規(guī)避策略制定與執(zhí)行

第二天課程案例：

1.福建省某市“整區(qū)整縣清潔能源”特許經營項目案例

2.廣東省某市某生態(tài)治理+鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展特許經營項目案例

3.貴州省茅臺鎮(zhèn)白酒污水治理特許經營項目案例

4.陜西省某縣林業(yè)類特許經營項目案例

專家老師

擬邀請國家相關部門專家、央國企投融資實戰(zhàn)專家

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