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課程介紹：

VUCA 時(shí)代，黑天鵝和灰犀牛事件的出現(xiàn)沖擊著企業(yè)最敏感的神經(jīng)線——資金鏈。大批企業(yè)出現(xiàn)資金 斷裂、破產(chǎn)倒閉甚至跑路現(xiàn)象。此次疫情更是給企業(yè)帶來血的教訓(xùn)和警示，讓企業(yè)開始重新審視現(xiàn)金流 的地位和作用。盡管當(dāng)前大多企業(yè)都表現(xiàn)出對(duì)現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測(cè)的關(guān)注，但在進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測(cè)過 程中還是存在諸多問題

只注重現(xiàn)金需要量，忽略現(xiàn)金預(yù)算管理；

缺乏對(duì)未來短期內(nèi)的現(xiàn)金規(guī)劃的能力；

忽視現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的預(yù)警功能；

我們秉承傳播財(cái)務(wù)管理最新理念與技術(shù)，結(jié)合企業(yè)在現(xiàn)金流管理方面的問題，為企業(yè)量身打造 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、預(yù)算與分析課程，幫助企業(yè)資金管理人員了解現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的重要性，掌握現(xiàn)金流預(yù)算的方 法，保障企業(yè)現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

課程收益

【理念強(qiáng)化】強(qiáng)化企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)算與預(yù)測(cè)理念，落實(shí)現(xiàn)金流規(guī)劃工作

【最佳實(shí)踐】學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)算與預(yù)測(cè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)輸出

【學(xué)以致用】掌握現(xiàn)金流預(yù)算方法和預(yù)測(cè)技術(shù)，從源頭上把控資金頭寸

課程對(duì)象：

CFO、資金總監(jiān)、司庫

財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理

資金管理相關(guān)人員

課程大綱

一、解讀現(xiàn)金流量：認(rèn)識(shí)理解現(xiàn)金流

- 現(xiàn)金為王——現(xiàn)金流量而非會(huì)計(jì)利潤決定企業(yè)價(jià)值

- 解讀現(xiàn)金流量表：企業(yè)現(xiàn)金流量的晴雨表

- 不同行業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)規(guī)律與本質(zhì)

- 企業(yè)業(yè)務(wù)布局、商業(yè)模式與企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)

二、規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)：現(xiàn)金流預(yù)算

- 財(cái)務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容與流程與方法

- 現(xiàn)金流預(yù)算的考核指標(biāo)的確定與分解

- 現(xiàn)金流預(yù)算、融資規(guī)劃、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)報(bào)表平衡

三、掌握企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)：短期現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的步驟與方法

- 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型、技術(shù)與方法

- 如何提高現(xiàn)金流預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性

- 不同部門的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)技巧

四、分析企業(yè)現(xiàn)金流量：透過現(xiàn)象看本質(zhì)

- 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表數(shù)據(jù)解讀 - 現(xiàn)金流分析與財(cái)務(wù)報(bào)表分析

- 洞悉企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和潛在風(fēng)險(xiǎn)

- 審視企業(yè)投融資效益

五、把控企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)：短期資金安排與計(jì)劃

- 資金缺口的把握，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

- 如何確定合理資金存量

- 短期融資產(chǎn)品的選擇與計(jì)劃

- 制定短期貨幣性投資計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)資金保值增值

- 跨境現(xiàn)金流動(dòng)計(jì)劃與管理

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專業(yè)精英＋會(huì)計(jì)專家

講師來自四大國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財(cái)大、國家會(huì)計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

客戶反饋：

總體感覺就一個(gè)字：“好”！覺得這次來對(duì)了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝老師的培訓(xùn)。

老師從實(shí)際需求出發(fā)，介紹的幾種衍生金融工具對(duì)公司的現(xiàn)金管理具有很高的借鑒作用。

滿意！能夠滿足培訓(xùn)目標(biāo)與需求。

老師擁有豐厚的金融投資背景，結(jié)合各種案例，提高了學(xué)員在現(xiàn)金流管理上的技能。

實(shí)用性及聯(lián)系到實(shí)際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運(yùn)用。

掌握了多種現(xiàn)金分流分析方法，比較實(shí)用。

講師知識(shí)淵博，應(yīng)向他學(xué)習(xí)的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業(yè)務(wù)等。

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個(gè)優(yōu)秀的集團(tuán)公司資金管理應(yīng)該具有什么素質(zhì)。

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在線報(bào)名：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、預(yù)算與分析【特價(jià)】(青島)

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