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課程介紹

眾所周知，全面預算是對企業未來經營狀況和財務結果的事前模擬，已經成為國內多數企業提升管理水平的重要工具。預算要發揮應有的作用，有兩點非常重要：一是預算應盡可能編制的比較準確，只有準確的預算才有可能更符合企業的實際;二是預算必須能夠隨經營環境的變化進行動態的滾動調整。

要達到這兩點要求，這不僅需要公司從決策層到業務部門甚至每一個員工都要對預算管理有個全面正確的認識，更需要有一個強有力的輔助工具對預算進行全面管理?；诖耍覀內峦瞥觥额A算管理工具實操班》，該課程基于預算管理全流程，對預算編制、分析、執行等多業務場景進行大量案例解析及實操演練，幫助學員的預算工作提質增效，有效解決工作難題。

培訓對象

希望提高預算工具技能讓預算過程事半功倍的預算中基層人員

希望通過學習具體場景的工具技能應用使學習成果快速落地的財務中基層人員

希望掌握模型思維，學會搭建各種預算模板的財務人員

課程內容

模塊一：財務預算模型思維與工具組合

1. 財務預算模型思維與常用Excel函數

① 尊重事實與數據，依靠常識與邏輯，找出關鍵假設與規律，通過運算與結果輸出

② 典型財務預算模型的構建與邏輯

③ 如何開發一個好的財務預算模型：FLASH法則，KISS法則

④ 財務預算模型常用的Excel函數與實操技巧

Ø IF、SUMIF、相對引用、絕對引用和混合引用…（銷售預算、固定資產投資預算等編制應用）

Ø 文本函數、INDEX函數…（預算差異分析及報告編制應用）

Ø 【實操演練1】利用Excel函數組合開發報價模型

2. 財務預算模型的工具組合及場景運用

① 數組的應用（編制中復雜運算變得簡單）

② 單變量求解（輕松測試單變量結果）

③ 數據模擬運算（敏感性分析與盈虧平衡決策的應用）

④ 規劃求解（優化方案決策的應用）

Ø 【實操演練2】案例分析 - 數據模擬運算模型

模塊二：預算編制實操演練

1. 年度經營計劃及預算目標分解

Ø 【實操演練3】利用OGSM工具進行經營目標的管理

2. 預算編制過程中的模型與實操演練

① 預算編制的時間計劃表模板

② 預算編制邏輯：會計科目、數據規則、假設條件

③ 預算編制模板及應用例子

Ø 【實操演練4】 銷售預算：創建銷售預算的數據庫并利用數據透視表進行銷售管理

Ø 【實操演練5】 費用預算：費用預算的方法與編制模板

Ø 【實操演練6】 資本支出預算：固定資產投資的類別與預算模板

Ø 【實操演練7】 生產預算：原材料、直接人工與制造費用預算的實現

④ 財務預算報表的模型搭建

Ø 【實操演練8】 三大財務報表完美關聯，實現資產負債表的平衡與現金流量表的更新

模塊三：預算分析實操演練

1. 預算分析的常見內容

2. 預算分析的方法與案例

3. 預算分析常見模型

① 銷售差異分析（數量、價格與產品組合）

② 利潤差異分析，并實現毛利潤率差異分析

Ø 如何實現客戶或產品盈利能力的分析？

① 流動資金分析（計算DSO、DIO、DPO與流動資金%的關鍵技巧）

Ø 【實操演練9】銷售差異分析與流動資金分析

模塊四：預算執行跟蹤實操演練

1. 預算滾動預測

① 滾動預測的方案

② 滾動預測的考核

Ø 【實操演練10】滾動預測模型

2. 預算執行跟蹤

① 預算執行分析報告（周報、月報）

② 績效考核：設計用于預算考核的1-2-4模型

③ 預算分析追蹤的內容與可視化看板

Ø 【實操演練11】預算分析跟蹤可視化看板制作

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

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