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課程介紹

作為企業財務人員，當使用Excel進行預算管理時，您是否同樣存在以下困惑：

-學習了許多Excel技巧，但預算編制中仍感到困難重重，如何應用到實踐中？

-其他部門提交的預算各種各樣，如何省時省力匯總預算數據？

-如何便捷實現數據間的同步變動與匯總、自動完成財務三大表的預算？

-預算編制后，如何制作動態跟蹤分析圖表，及時預警？

財務培訓本次課程將介紹Excel的各種功能（如表格、圖表、及函數等）在預算編制及控制中的靈活運用，將繁瑣的數據匯總和計算，固化為標準的公式和流程，讓您有更多時間放在預算結果的審查、預算和實際差異的分析上，而不再糾纏于數據的匯總、核對、更新、計算上，大大提高財務部的工作價值。

課程收益

-掌握清晰的預算編制流程及思路，建立全局觀

-測試&大量擬真案例演練，快速指導具體工作實踐

-學習Excel預算編制模板，化繁為簡高效工作

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 如何搭建預算模板——準備篇

1.預算模板的制作解析思路

-預算模板的邏輯分析（外資企業、民營企業、國有企業模板）

2.如何設計利潤表預算和實際的分析模板

-案例：預算模板示例練習，體驗預算模板的制作和差異對比

3.制作預算模板需要掌握的Excel知識點

-測試：十道題目測試您在預算模板制作中的能力

模塊二 編制預算要使用到的Excel知識點——Excel篇

1.如何建立報表之間的鏈接

-Excel知識點：Iferror函數，Sumif函數，Rank函數，報表之間的鏈接和快速復制

-案例練習：格力，美的，海爾哪家強

2.預算假定參數的設定和基礎知識的普及

-Excel知識點：數據有效性，定義名稱，相對引用、絕對引用、混合引用的區別

3.銷售預算

-Excel知識點：If、Vlookup函數的使用，銷售柱狀圖、銷售分布餅圖的制作

-案例練習：如何設計一個銷售預算表

4.材料成本預算

-Excel知識點：條件格式來監控標準成本，使用Indirect函數完成數據調用

-案例練習：產品BOM分析，通過分解的BOM案例來完成材料成本的預算剖析

5.直接人工，人工工資及相關人力成本的預算

-Excel知識點：ROUNDUP函數

-如何預算直接人工需求，如何確定合理的直接人工預算

6.期間費用預算

-Excel知識點：Offset函數，Index+Match函數，控件的使用

-如何設計Excel表單，即方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析

7.固定資產投資預算

-Excel知識點：時間函數，Dateif函數，SLN函數

-如何建立折舊模型來做固定資產折舊預算

8.整體預算模板的搭建

-如何設計Excel全自動的預算模板，完成實際和預算、和上年度的比較模板

-通過數據直接完成儀表盤的可視化自動鏈接模型

12:00 午餐

13:10 課程開始

模塊三 財務報表預算——報表篇

1.資產負債表預算

-應收賬款的追蹤模型建立，應收賬款余額的預算編制

-Excel知識點：Sumproduct函數

-存貨周轉率和存貨余額的預算編制

-應付賬款余額的預算編制

2.現金流量表預算

3.練習：完成預算三大表的搭建，并檢查KPI的合理性

模塊四 如何用Excel跟蹤預算的實施——控制篇

1.銷售收入的跟蹤報表圖形

-使用周報表跟蹤系統來監控預算的實施

2.銷售毛利的跟蹤差異分析

-Excel知識點：使用瀑布圖來跟蹤毛利的預算&實際間差異

3.期間費用的控制

-使用動態圖表來完成費用預算的監控

-Excel知識點：使用漲柱線、控件完成曲線圖形，完成從軟件系統科目余額表導出數據，直接生成預算差異表，并形成比較圖形（無手工填入動作）

17:00 課程結束

袁老師

袁老師有著20年+外企財務高級管理經驗，目前在大型美資制造企業任財務總監，向上承接集團戰略，向下引領各個管控子體系，并深諳財務分析與預算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業設計各產品線盈利模型及業務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業IPO上市的財務整合工作。同時，袁老師是財務管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務管理師，在教學中，善根據企業需求，貼近學員需求，以有效快速提升公司財務管理為原則，運用多種國內外先進的教學工具和方法，寓教于樂，讓學員在學習后能有效運用。擅長話題：全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內部控制和企業風險管理、供應鏈成本管理等。

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