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課程介紹

課程通過對融資過程中的資本結(jié)構(gòu)、融資成本、融資順序以及公司運(yùn)作過程中的股利政策、價值評估進(jìn)行詳細(xì)的分析，讓學(xué)員掌握不同融資方式的特點(diǎn)；通過比較分析商業(yè)信用、銀行、民間信貸之間的差異，幫助學(xué)員理性地判斷并評估各種融資方式的代價；通過對境內(nèi)外不同資本市場融資操作的比較，使企業(yè)從中做出最明智的選擇。

從融資顧問的角度，指導(dǎo)企業(yè)在不同的情況下可以選擇的融資途徑，在不同的融資途徑上可能存在的障礙，以及要達(dá)到目標(biāo)可能需要付出的代價。幫助企業(yè)根據(jù)自己的規(guī)模大小、行業(yè)性質(zhì)、發(fā)展階段等不同的具體情況和條件確定自己的融資戰(zhàn)略。

課程收益

建立基礎(chǔ)的融資影響、融資順序、融資成本理念，理解市場中的各種現(xiàn)象

通過大量案例，了解各種融資方式及運(yùn)用的條件和代價，找到適合自己的融資方案

了解適合中小企業(yè)的融資方式，如何緩解資金緊張

了解融資進(jìn)程中在資本市場上所面臨的一系列戰(zhàn)略選擇

建立對資本市場選擇、上市模式選擇，以及收購兼并的運(yùn)作、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)分析的清晰思路

培訓(xùn)對象：

企業(yè)的所有者和投資者

企業(yè)的決策層和管理層，包括總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)等

會計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控和審計(jì)經(jīng)理或主管，總會計(jì)師及其他高級財(cái)務(wù)管理人員

主要內(nèi)容：

第一模塊：企業(yè)考慮資金瓶頸問題時所必備的理論

•為什么企業(yè)會出現(xiàn)資金短缺？

•融資時需要考慮清楚的五大問題

•融資有什么風(fēng)險

•如何判斷企業(yè)的融資能力

•融資動機(jī)分析與融資時機(jī)選擇

-思考與討論：投資者關(guān)系（IRM）該什么時候維護(hù)？

•案例分析：如何識別以融資為名的騙局

•資本定價模型

-了解資本資產(chǎn)定價模型

-了解資本結(jié)構(gòu)與杠桿比率

-了解啄食順序理論

-了解融資成本理論

-了解借貸平衡點(diǎn)的計(jì)算

-了解股權(quán)融資與債券融資

第二模塊：如何選擇合適的融資渠道

•深入認(rèn)識現(xiàn)金池

-現(xiàn)金池的作用與定位

-國內(nèi)傳統(tǒng)現(xiàn)金池架構(gòu)vs. 改善現(xiàn)金池架構(gòu)

-企業(yè)現(xiàn)金池的三大好處

-設(shè)計(jì)現(xiàn)金池的考慮因素

-實(shí)行現(xiàn)金池的難點(diǎn)

-現(xiàn)金池vs. 票據(jù)池

•商業(yè)信用?企業(yè)融資戰(zhàn)略中的重要組成部分

-買方信用融資與買方信用成本

-賣方信用融資與賣方信用的條件

-案例分析：順馳房地產(chǎn)的商業(yè)信用融資

•信貸融資：銀行信貸與民間信貸

-銀行信貸是“晴天給傘，雨天收傘”嗎？

◇如何與銀行建立良好的關(guān)系？

◇銀行相關(guān)融資業(yè)務(wù)

-中國民間信貸現(xiàn)狀與法律風(fēng)險

•債券融資

-債券與評級機(jī)構(gòu)

-優(yōu)先債和點(diǎn)心債

-中小企業(yè)私募債

-短期融資券

-債券融資的風(fēng)險管理

•股權(quán)融資?資本市場直接融資

-成本更高的私募融資

◇私募對象：金融投資者（風(fēng)險投資）與戰(zhàn)略投資者

◇風(fēng)險投資的類型與青睞對象

◇如何規(guī)避風(fēng)險投資的誤區(qū)

-更透明的公募融資

◇公司股票上市的益處與代價

◇如何選擇公司上市方式

如何選擇上市地點(diǎn)

第三模塊：創(chuàng)新的融資模式

•在中國政策尚未確立的資產(chǎn)證券化（ABS）

-案例分析：中信啟航項(xiàng)目

•夾層融資：優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換票據(jù)、次級貸款

-夾層融資的優(yōu)點(diǎn)與前提條件

•具有融資與融物雙重功能的金融租賃

•以快為王的股權(quán)質(zhì)押

•表外融資?永續(xù)債

•被逼出來的海外融資

-海外融資的優(yōu)勢

-海外融資成本

-海外融資如何回到國內(nèi)

•把握融資過程的關(guān)鍵點(diǎn)

專家老師

北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司 馬女士

通過課程讓我對融資有了很大程度的了解，不再是之前盲目無知的狀態(tài)，也讓我對現(xiàn)有專業(yè)有了新的認(rèn)識，感覺到視野得到進(jìn)一步拓展，思路得到進(jìn)一步擴(kuò)展，知識結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善，知識量得到更新和補(bǔ)充！

寧波滕頭投資控股有限公司 黃女士

兩天的課程內(nèi)容很充實(shí)，老師講課也很務(wù)實(shí)，課堂氛圍不錯，有收獲！

中國液化天然氣運(yùn)輸（控股）有限公司 李先生

課程全面介紹了融資的多種方式和優(yōu)劣比較，老師結(jié)合案例分析，幫助我們了解更多融資策略相關(guān)的學(xué)習(xí)知識內(nèi)容，這是一次良好的體驗(yàn)！

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