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課程簡介

財務分析是為企業的投資者、債權人、經營者及其他關心企業的組織或個人了解企業過去、評價企業現狀、預測企業未來，做出正確決策提供準確的信息或依據。每一個財務工作者在實際工作中都會涉及財務分析工作，如何充分發揮其診斷企業的“聽診器”，觀察企業運行狀況的“顯微鏡”之功能，如何有效提升財務人員的分析能力，是每一個財務工作者都要面對的問題。

那么，財務分析如何才能更好的服務業務，能夠深入融入業務環節是傳統財務轉型過程中必須解決的難題，或許您和絕大多數同行一樣，同樣面對以下財務分析結合業務的困惑：

- 財務如何成為業務親密的合作伙伴？

- 如何用財務分析結果幫助企業管理做決策支持？

- 如何通過財務分析發現并規避企業經營風險？

- 如何抓住老板需求制作出吸引眼球的財務分析報告？

以上問題均是財務分析人員不了解業務不懂得業務所致。所以，想要做好財務分析，一方面要進行財務分析思維鍛造和工具準備，另一方面需要熟悉各種業務應用場景，本次課程就圍繞這兩大主題，通過財務分析實際應用的6大場景解決企業財務人員財務分析實際應用問題，提升財務人員自身競爭力和價值。

【課程收益】

◇科學定位財務經理職責，精準塑造財務成本費用模式

◇現場測試成本費用管控成熟度，審視自我，去粗存精

◇標桿企業實例剖析，學習先進成本管理方式

◇豐富案例重塑財務思路，促效率提升，助企業長青

【課程內容】

第一天：9:00-12:00

▲思維工具篇之財務分析的實質

1. 從樂視網的財務數據分析說起。

案例分析：通過剖析樂視網的財務數據來分析公司的運營風險

2. 如何理解利潤=收入-成本？什么才是企業的真實成本？是損益表的那個成本數據嗎？

3. 成本分析和費用控制的意義

企業年初成本預算是2000萬，消費性支出500萬，生產型支出1500萬，到年底正好花了成本2000萬，

成本控制的好還是不好？

討論三個公司對成本的不同策略來了解成本管理的實質

4. 總結財務分析的邏輯？

問題思考：你是否可以通過財務分析來打動你的老板？

▲思維工具篇之財務分析的工具

1. 你是如何能夠理解一個企業盈利的情況？

案例討論：如果你是個CFO，你可以從哪些方面來控制企業的利潤？

2. 企業三大表到底看什么？

3. 財務分析的基本工具和方法

4. 通過案例來了解上市公司的財務分析

案例練習：上市公司美的，格力，海爾到底哪家強

5. 總結財務分析的核心數據---ROE 和“現金為王”

第一天13:30-16:30

▲財務分析應用一：如何成為最賺錢的公司

1. 如何理解凈資產收益率（ROE)? 達到何種水平才是巴菲特認為的好公司？

案例分析: 貴州茅臺的財報分析

2. 企業賺錢的三駕馬車：

銷售凈利率（做利潤高的），總資產周轉率（周轉速度快的）和權益乘數（何時去借錢）

案例展示：通過讓學員填列企業ROE數據模型來理解三者的邏輯關系

▲財務分析應用二：如何幫助企業增加利潤

1. 如何正確理解銷售收入分析？如何從收入的趨勢曲線圖分析出公司的信息？

案例分析：如果通過PPT 圖形來做收入預算的監控分析

2. 如何做好產品毛利的結構分析？

通過毛利貢獻結構圖模型來分析重點產品

3. 如何分析原材料的清單，找出成本結構的重點？

4. 老板經常問：我的員工是否太多？如何判斷企業的人員是否過多，人力成本是否過高？

案例： 通過指標設計來判斷企業的人員和人力成本.

5. 如何通過財務分析來對付金稅三期時代稅務局的稽查企業的費用結構？

6. 當老板簽費用報銷時，財務經理如何回答老板的質疑：這筆費用是否超預算或者是否應該簽？

使用動態圖表來完成費用預算的監控

7. 企業如何通過預算分析來尋找降低企業的成本的途徑？

案例討論：魚骨刺圖法來分析降低成本的結構邏輯？

8. 總結如何找到企業賺錢的秘決？

案例計算：如何通過降低1%+1%+1%=85.9%

第二天 9:00-12:00

▲財務分析應用三：如何提高賺錢的速度

1. 企業如何利用資產讓企業更快的賺錢--資產周轉率？

2. 財務人員如何通過財務分析數據幫助銷售人員做決策？案例判斷

3. 企業倉庫的存貨應該配置多少合適

案例討論： 如何判斷存貨的周轉？

4. 企業的設備都有用嗎？老板經常問，這臺設備如果我投下去，多久可以收回？

學習使用財務模型來計算資產的回報期。

▲財務分析應用四：權益乘數分析--杠桿篇

1. 財務杠桿=（你的錢+別人的錢）/你的錢

2. ”錢能載舟，也能覆舟“---一個財務杠桿的故事來思考杠桿的作用

3. 什么情況企業才可以借錢？

案例計算：通過三個方案的計算來理解杠桿的作用

第二天 13:30-16:30

▲財務分析應用五：如何做好企業的現金流量分析--現金為王篇

1. 企業三大表的邏輯關系

如何理解老板永遠在問：我的錢去哪兒了？

2. 如何理解企業的三種現金流？

3. 現金流量表分析案例1？

案例計算：現金流量結構分析，現金比例分析，再投資比例分析，強制性現金分析

4. 現金流量表分析案例2？當三種現金流的正負值組合代表企業出現何種狀態

5. 如何找出企業現金短缺的原因

6. 如何制作現金流日報分析企業的日常現金流的使用情況

7. 如何制作應收票據，應付票據分析表？

8. 如何制作應收賬款賬齡分析表？

9. 如何制作流動資產貸款測算分析模型？

10.案例總結：摩拜單車，OFO 的資金需求分析模型計算

▲財務分析應用六：綜合分析

結合模板整體完成模擬公司報表的整體設計

要求：給你3000萬， 0-3年完成廠房，辦公樓建造完畢，實現基本的公司部門框架設計，銷售產品結構的完成。將資本金使用完畢。

3-5年開始使用銀行融資或者其他融資方式來進行銷售擴張。

5-8年完成IPO 的融資

通過財務數據的模型來理解ROE 的變化和現金流的變化

袁老師

袁老師是財務管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務管理師，中小企業品牌促進中心——會計在線負責人，多年擔任外企財務總監，主要研究方向有企業財務管理、 財務成本控制等。在教學中，善于根據企業需求，運用豐富的實踐工作經驗，理論結合實際，貼近學員需求，以有效快速提升公司財務管理為原則，運用多種國內外先進的教學工具和方法，寓教于樂，讓學員在學習后能有效運用。 擅長話題：財務經理人的定位、全面預算管理與控制、內部控制和企業風險管理、EXCEL在財務管理中的應用、EXCEL財務模型、供應鏈成本管理等。

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