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課程介紹

投資決策是企業所有決策中最為關鍵、最為重要的決策，投資決策的失誤動輒放大企業現存在的種種弊端，甚至危及企業的生存， 使一個企業陷入困境甚至破產。因此，財務管理的一項極為重要的職能就是為企業當好參謀把好投資決策關。

融資決策也是每個企業幾乎都會面臨的問題， 更是企業生存和發展的關鍵問題之一，對企 業的發展與價值擴張有著重大的影響。財務 人員需要理性判斷并評估各種融資方式的代 價；通過對境內外不同資本市場融資操作的 比較，幫助企業實現融資的最優解。

本課程旨在企業日常管理和業務發展角度出發，綜合探討企業投融資決策的優化路徑，幫助企業做出科學的投融資決策，并有效管控投融資過程中的風險。

課程收益

打開財富管理的國際化視野，拓展利用資本運作發展企業的思路

掌握投資項目評估分析方法和工具，科學做出投資決策，增強企業發展潛力

了解各種融資方式的運用情景與代價，制定符合企業戰略的融資方法

建立對投融資運作的整體認識，掌握風險防范的工具方法

培訓對象

董事長、總裁、總經理、副總經理等公司管理層

財務總監、投資總監

財務經理、投資經理、資金經理及其相關部門人員

課程大綱

第一模塊：做好投融資決策的基石

1.投資者與融資的關系

-投資融資活動對公司發展的影響

-投資與融資的相互定位

-投融資與企業價值

2.新常態下中企的投融資風險

-宏觀三大風險因素的新趨勢以及對公司決策的影響

-在華資企業面臨的經營挑戰

-中企投融資所面臨的問題

第二模塊：企業投資活動與風險控制

1.企業投資模式

-內生及外延模式

-兩種投資模式對公司業務的影響

-中企在兩種投資中的挑戰

2.內生投資方法

-不同投資模式對應的風險因素

-公司業務不同階段的決策

-中企在內生投資方面的失誤及其影響

3.外延投資

-外延投資對公司戰略發展的價值所在

-五類重要的股權投資模式，詳細介紹其特點及風險

-相應的投后管理模式和挑戰

-三種業務分拆的戰略選擇

-投后管理的重要性

4.兩種股權投資分類

-股權投資的兩大分類和差別、投資者與標的公司股東的期望

-中國特色的并購基金

-中企在兩種模式中的投前投后的常見錯誤

5.股權投資推動中企改革

-針對混合制經營、不良資產、PPP、債轉股等的運用

6.投資風險管控

-投資戰略規劃與業務

-交易架構的創意

-投資模式與項目管理流程的“三不同”、與中企常見的“四不足”

-融資對投資的影響

第三模塊：公司融資活動與風險控制

1.公司融資綜述

-內部融資與外部融資及不同的戰略模式和管理

-公司業務發展投資不同需求與融資證券種類的選擇

2.企業融資類別及風險管理

-債權融資

債權融資的不同分類、優劣和風控、及對投融資和財務戰略的影響

債權融資的選擇與投資項目的匹配性

債權融資的成本監控與管控機制

中國債權融資的新形式及其探討（互聯網金融、民間融資、不良資產等）

-股權融資

兩種常見的股權融資的差異、渠道與利弊

企業股權融資的戰略選擇需要和注意事項

投資基金三種分類及公司階段性需求

其他不同性質的投資基金

海內外融資（國內與海外IPO）趨勢與風險

產融結合的戰略型融資類別與運用

討論：股權融資模式如何與中企改革的配套

3.財務和估值對投融資的影響

-影響估值的要素

-估值對投資及融資的影響

-控制投資回報期望

-融資成本管理

影響公司綜合資金成本的因素

邊際成本的定義、分析與風險預防

財務風險監控及對估值影響

程老師

【教育及工作背景】

美國康奈爾大學工商管理碩士、美國注冊會計師（CPA，USA）

擁有二十多年在中、美、香港、歐盟、日本、拉美等地工作學習經歷，曾在世界百強企業擔任并購與業務發展總監，負責業務拓展、收購及合資項目。具有多年跨國公司、合資企業的管理經驗，服務過的企業有通用電氣、霍尼韋爾、法國巴黎銀行、中銀香港、美國法瑪西亞制藥等。

程老師能迅速分析國際政經宏觀變化對企業發展的各種影響。熟悉國際化管理、融資上市、以及國外資本市場、投資者、公司的對華投資和管理心態，包括協調中外公司之間的項目談判、日常營運和管理層的溝通。職業經歷涉及醫藥生物、自動化控制、機械、能源、銀行、高科技、管理咨詢等領域。在不同行業及中外公司的并購、投融資、戰略規劃、財會管理、財務分析與估值、風險管理、內控、內審等領域，積累了豐富工作經驗。

【個人風格】

程老師擁有豐富的實用性經驗和全球化視野，針對性、啟發性、綜合性強，思路寬廣，深入淺出，課堂積極互動， 針對學員所供實際項目做現場分析。

【曾經培訓咨詢過的部分公司】

寶鋼、中石化、上海電氣、東方電氣、東風汽車、中銀香港、海航、沈陽機床、新澳、協鑫、邁瑞、奇瑞、五菱、北控、方正科技、微創醫療、延長石油、深能源、上海電力、云南能源投資、西安投資集團、安登齒科、昆山國投、悅達、金川、粵港水務等國企和行業先進民企；外企如霍尼韋爾、輝瑞、法瑪西亞、奧的斯、南德集團、采埃孚等；政府如杭州下城區等。

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