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課程概述

煤炭是我國最主要的資源之一，在大數據和經濟新常態背景下，我國煤企的生存越發艱難，不僅面臨著自身經營困難、資金周轉不靈的危機，還面臨著進口低價煤的沖擊。如何在殘酷的市場競爭中得以生存，提高煤企的核心競爭力，亟待加強企業財務管理。

本課程由中央財經大學研究生導師、管理博士、高級會計師，具有39年企業財稅工作經歷，其中20多年5家上市公司CFO實戰經驗的專家，講授煤企財務管理存在的問題與變革措施、煤企戰略導向下的全面預算管理、煤企戰略財務分析的運用、煤企精細化成本費用管理、煤企信息化平臺的建設五大模塊，旨在和煤企中高層領導一起探討如何搞好煤企財務管理變革，使煤炭企業再次走向輝煌。

課程收益:

了解煤企財務管理存在的問題，針對性掌握解決各疑難問題的對策；

掌握煤企戰略導向下的全面預算管理的理念、方法與及技巧；

掌握戰略財務分析的實務；

掌握煤企精細化成本費用管理的方法與要點；

掌握大數據背景下煤企信息化平臺建設的思路和方法

課程大綱:

第一講：煤企財務管理存在的問題與對策

一、煤企財務管理中普遍存在的問題

1. 財務管理模式選擇不當

2. 內控管理體制不健全

3. 投資決策水平不高

4. 數據信息管理制度不夠完善

5. 業財融合下財務管理的重要性認識不足

6. 重視核算，輕視財務分析與全面預算管理

二、大數據時代下煤企財務管理變革

1.借鑒煤企行業先進算賬文化理念，提升戰略財務分析與全面預算管理能力

案例分析：潞安化工推進“算賬文化”

2.財務管理模式選擇

案例分析：某集團“四統一分”財務管理模式經驗分享

3.構建內部控制與風險管理融合管理體系

案例分析：某上市公司內控與風險管理融合管理案例分享

4. 運用大數據完善煤企成本控制 案例分析：中國平煤神馬集團信息化數據平臺實踐

5. 加速煤企從財務會計向管理會計轉變

案例分析：神華財務轉型案例分享

7. 加強業財融合下財務管理的重要性認識

案例分析：華為業財融合賦能企業價值提升案例

第二講：煤企戰略導向下的全面預算管理

一、戰略導向下全面預算管理的基礎

1.企業全面預算管理常見的問題

引言：預則立，不預則廢

案例分析：512大地震中的最牛學校的啟示

案例分析：疫情中倒閉的兄弟連培訓學校

2.全面預算管理是企業的金鑰匙

討論：哪種方案是預算的正確順序

3.什么是預算？

討論：預算、預測、規劃三者的關系

4.預算的實質

5.什么是全面預算？

討論：全面預算與財務預算的區別

6.什么是全面預算管理

7.全面預算管理的內容

8.全面預算管理全在哪？

9.全面預算與全面預算管理的區別

10.傳統計劃管理與全面預算管理的比較

討論：全面預算管理是財務人員的事嗎？

引例：老張周游世界案例分析

11.全面預算管理九大體系

討論：某公司的預算管理文化

12.全面預算管理組織架構

13.全面預算管理制度框架

14.全面預算管理的信息系統

15.戰略、計劃與預算的關系

案例分析：華為經營計劃預算的層次

二、年度全面預算的編制

16.公司全面預算編制程序：兩上兩下

17.預算編制的五種方法講解

18.全面預算編制路徑圖

19.整套全面預算編制實操講解（18張表）

三、戰略分解與執行

20.KPI責任指標如何設定？

21.目標責任書如何設計？

四、預算管控體系

22.預算的三線管控

案例分析：財務經理與業務經理之爭

23.業務費用如何控制？

討論：預算對成本費用控制會束縛我們的手腳嗎？

討論：計劃變了，預算要不要調整？

24.預算在什么情況下調整？

25.預算調整具體時間？

26.預算調整方式

27.績效循環PDCA

28.打破公司績效、部門績效、個人績效三大績效

第三講：戰略財務分析

一、集團戰略體系

案例分析：瞎子摸象的故事

普華永道模型：企業成功的關鍵因素

1.究竟什么是戰略

2.戰略3C理論

3.戰略制定的三大步驟八個流程

4.集團管控模式

5.企業集團母子公司利益博弈的怪圈

6.集團公司管控的最終目標

7.對于不同成長期的子公司管控

8.集團公司管控的核心

9.集團公司管控的四個層面

10.母子公司管控的三種類型

11.三種管控模式的比較

12.集團總部的職能

13.平衡積分卡

二、戰略財務分析實務

1.戰略財務分析的思路

2.戰略財務分析的方法

案例：神華戰略財務分析案例講解

第四講：煤企精細化成本費用管理

案例分析：司馬煤業精細化成本管理案例解析

1. 算大賬：把企業的“大賬”“細賬”“長遠賬”算得精、算的準

2. 算全賬：將“算賬”貫穿企業生產經營全過程

3. 算“細賬”： 就要算好增效細賬，開源節流并舉，提升生產經營效率效益

4.算“長遠賬”，就要抓好謀篇布局，推動項目建設與可持續發展

第五講：煤企信息化平臺建設

一、煤企信息化數據平臺的現狀和重要性

1.大多數國有企業信息化水平不高

2.企業應根據各自自身特點繼續強化信息化管理方式

3.企業信息化數據平臺的普及使用已成為支撐和促進企業穩定快速發展的基礎保障

二、國有企業信息化數據平臺的功能設計

案例分享：中國平煤神馬集團信息化數據平臺實踐

1. 企業背景

2.企業信息化現狀

3.企業信息化發展規劃

4信息化平臺建設：八個一。

（1）一標準 （2）一張圖 （3）一張網 （4）一平臺 （5）一個云

（6）一本賬 （7） 一個庫 （8）一個池

5.平煤神馬智能化改造實踐啟示

課程總結

答疑解惑

余老師

余世勇，中央財經大學客座導師/劍橋大學高級財務管理； 上海證券交易所上市公司董事會秘書/獨立董事；曾任：華泰汽車控股集團有限公司（上市）副總裁、特步（中國）有限公司(上市)副總裁、遼寧方大集團實業有限公司（上市）副總裁、山東晨鳴紙業集團股份有限公司（上市）財務總監、福建閩東電力股份有限公司（上市）財務總監。余世勇老師擁有39年的財稅管理實戰經驗，在企業稅收籌劃、財務管理與風險管控和投融資等方面積累了豐富的實戰經驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節稅服務，助力企業解決各類財稅問題，提高企業財稅相關人員的管理、防控理念。

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