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課程介紹

現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念，因為現金流管理出現問題而使企業處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數字上，卻很少討論現金周轉的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經沒油了。

在現在的經濟環境之下，對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。通過現金流和流動性分析衡量出來的經濟下滑，能告訴管理團隊在不同情況下，需要多少現金來維持商業運作。正確的模型能夠揭示改進流程的關鍵點和機會。

培訓受眾:

董事長、總經理等企業中高層管理人員

財務總監、控制總監、投資總監

財務經理、會計經理、現金經理、資金經理、內審經理

財務人員及其他部門相關人員

課程收益:

了解現金流量為企業命脈的原因

掌握量化現金流量的基本方法

提升預測未來現金流量的能力

提高資金使用效率

學會建立自己公司的現金流量管理機制

理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業的財務報表以明確數據背后的經濟內涵和實質

課程大綱:

第1 天 現金流量預測

一、 現金流預測

- 現金預測的目標

- 時間范圍和預測期間

- 現金流預測模型

- ERP 銀行對賬

- 現金預測過程 – 短期和長期預測; 收付法和分攤法; 現金流量預測表表樣

二、 課堂練習：現金流預測

- 預測現金需求和投資余額的實用練習

三、 將現金流預測與營運資金管理相結合

- 減少浮差的措施

- 提高收款效率、以提高銷售變現天數(DSO)— 鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制

- 優化營運資金

- 訂單到現金(OTC)和購買到支付(PTP)的循環

- 供應商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資

- 會計和合規議題

四、 現金投資

- 投資工具和資產類別選擇

- 收益率曲線

- 可投資現金的最大化

- 設定投資業績基準

- 恰當的財資管理和風險管理政策

第2 天 現金池管理

五、 現金池—名義現金池和現金集中

- 名義現金池的定義和種類

- 一個國家單幣種現金池

- 跨境單幣種現金池

- 稅收和政策的考量

- 相關文件

- 現金集中和零余額管理 (Concentration, ZBA)

- 貨幣市場投資

- 調度核心余額 (Core balances)

- Basel III 和 IFRS 9的影響

- 有管制國家 — 如何處理?

六、 優化賬戶結構 提升流動性管理效率

- 地區和全球流動性管理的各種方法

- 集中和分散的賬戶

- 整合居民/非居民賬戶

- 納入財資管理中心

- 納入內部銀行

- 覆蓋銀行架構

- 集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構

- 跨境“名義”現金池 — 使用利率優化技巧

專家老師

由知名專家講授，運用眾多實戰案例，深入淺出剖析難點問題，欲了解老師更多詳情，敬請致電咨詢。

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