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課程介紹：

經濟就像一張巨網，將世界各國緊密的聯(lián)系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關系。中國作為世界第二大經濟體，與全球各國發(fā)生著愈來愈緊密的經貿關系，越來越多的企業(yè)不斷走出國門，進出口貿易為國民經濟發(fā)展做出了巨大貢獻的同時，也讓跨國經營的企業(yè)面臨著巨大的外匯風險。

1、業(yè)務人員由于無法科學準確預估外匯走勢，導致在結算貨幣選擇上無法做出準確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失;

2、企業(yè)跨國業(yè)務表面賬上盈利，但由于匯率波動造的成匯兌損失，使得企業(yè)真實盈利不增反降，如何協(xié)調該矛盾?

3、企業(yè)通過銀行等金融機構提供的外匯風險規(guī)避產品進行外匯風險管理，但收效甚微，企業(yè)該如何處理?

將幫助企業(yè)正確分析當前外匯環(huán)境的變遷，認識國際金融市場各主要貨幣變動因素以及未來趨勢，幫助企業(yè)正確認識匯率形成機制，熟悉各種避險金融工具，較好地防范和化解匯率風險，讓外匯為企業(yè)所用，以使企業(yè)更有效的規(guī)避外匯風險帶來的損失。

課程收益

【最新政策解讀】清晰了解世界各國經濟走勢，解讀國家相關外匯政策、外匯法規(guī)

【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產品，尤其是外匯衍生工具的特點和作用

【提高風險意識】增強企業(yè)外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法

【加強趨勢預測】加強企業(yè)應對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率

適合對象

財務總監(jiān)、資金總監(jiān)

財務經理、資金經理

外貿業(yè)務負責人、外貿業(yè)務員

課程大綱

第1天 外匯基本運作

一、 匯率相關情況綜述

- 匯率形成機制

- 人民幣匯率和我國宏觀貨幣政策

- 人民幣匯率改革以來美元兌人民幣走勢回顧和分析

- 當前美元兌人民幣處在怎樣的走勢之中?

- 影響未來美元兌人民幣走勢的關鍵因素分析我國外匯改革

- 如果未來人民幣再次出現(xiàn)升值,企業(yè)如何應對

- 利用靈活的國際結算方式

二、 外匯會計

- 外幣交易會計

- 公允價值套期的會計處理

- 現(xiàn)金流量套期的會計處理

- 在國外實體的凈投資

三、 國際走勢及未來變化趨勢分析

- 原油價格、美元走勢、黃金每年波動周期性和季節(jié)性因素

- 2011年主要貿易幣種兌美元的走勢分析和2012年未來展望

- 2011年金價走勢回顧以及2012年未來展望

第2天 外匯風險管理

四、 企業(yè)經營所面臨的外匯風險

- 外匯風險主要形式：交易風險、會計風險、經濟風險、儲備風險

- 當前企業(yè)規(guī)避匯率風險的意義

- 如何運用外匯避險產品、金融產品、金融工具等規(guī)避匯率風險

- 外匯遠期

- 外匯期貨

- 外匯期權

- 外匯互換

- 企業(yè)使用外匯避險工具存在的問題分析

五、 如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產品和工具都是失效的

- 企業(yè)規(guī)避匯率風險關鍵

- 了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢的關系

- 了解外匯市場相關的信息

- 掌握外匯市場基本知識：經濟基本面、市場資金流向、技術分析和心理面分析

六、 企業(yè)如何規(guī)避匯率風險

- 提高企業(yè)自身判斷能力

- 利用遠期進行風險管理

- 利用期權進行風險管理

- 利用互換進行風險管理

- 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施

- 依靠專家和信息規(guī)避匯率風險

專家老師

專業(yè)的講師團隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業(yè)、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

客戶反饋：

專業(yè)、敬業(yè)、豐富的案例分析，是我對此次培訓的印象。培訓就要找財大高頓這樣的！——上海通用汽車 財務總監(jiān)

掌握了匯率趨勢分析的關鍵點，老師無保留地傳道授業(yè)，使學員大為受益。——福建寧德核電有限公司 投資總監(jiān)

此次培訓我覺得非常有幫助，擴大我的思維方式，對我今后工作有很好的指導作用。——帕克環(huán)保 財務經理

從基本面、技術面進行充分、具體的講解，并綜合提供分析的手段及方法，具有很高的實戰(zhàn)價值。——蕪湖新聯(lián)造船有限公司 資金經理

整體課程充實實用，為公司的外匯風險管理開拓了新渠道。——亞東石化（上海）有限公司 會計經理

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