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【課程背景】

阿里巴巴成立之初，蔡崇信一手打造了阿里的財務管理體系。Joe蔡定位阿里財務“業務最佳合作伙伴”角色——既要能加油門，也要能踩剎車；既要知道賺了多少錢，也要通過財務分析、數據分析，知道如何賺的錢。阿里的財務管理貫穿于內部管理運營大閉環，特別是從KPI制定到定期Review。這些也強化訓練出一批懂業務的財務管理者及了解財務的業務管理者（“只有了解業務，才能清楚明白每一筆預算的來源和分配情況，為公司做最好的資金分配”），為體系化、精細化管理階段輸送了一批邏輯性、系統性強的管理者。

對于非互聯網企業而言，如何理解當下被稱之為數據時代？傳統企業也需要數據化轉型嗎？沒有實現數據化賦能或業財融合的企業未來會面臨什么挑戰？

- 企業預算目標老板說了算，但是實際執行脫離目標，無法達成任務的本質問題是什么？

- 業務說業務的數，財務說財務的數，一個業務兩張數據的皮怎么做決策？

- 每家企業都在降本增效，我們的效果很一般，感覺成本管理已經到極致很難再降，健康的成本管理要怎么做？

- 系統上了不少，投入已經很充分了，但是系統的功能發揮不出來，反過頭來還需要多出人力來給系統喂數據、人工記錄數據，怎樣才是有用/有效的業財融合？

本課程旨在通過四大模塊的內容，幫助非財務管理者提升財務管理意識和能力，通過業財互利協作、提高企業整體的經營決策水平、助力企業長期發展。

模塊一從“數據打架”到“利潤驅動”通過一個業務關停的案例認識財務意識在業務決策上的價值，學習如何高效提升業務Leader的財商，有效做決策

模塊二從“粗放燒錢”到“精準降本”學習通過價值鏈模型進行六大業務環節的成本評估降低成本錯配，提升業務投資的性價比

模塊三 從“老板拍板”到“科學分錢”理解全面預算管理在企業戰略目標實現中的作用，特別是創新業務該如何定目標、建共識、做資源投入

模塊四從“亡羊補牢”到“未雨綢繆”探討業務發展中的風險管理問題，如何應用工具管理風險為業務賦能

【課程收益】

1.提升非財高管的財務管理意識與能力

幫助非財務管理者深入理解財務關鍵概念及理念，提升決策能力。

2.價值鏈成本優化的應用

掌握價值鏈成本分析法，掌握從設計、采購、研發、生產、營銷、質量等六大環節的成本管控方案。

3.理解并運用全面預算管理工具

深度理解預算工具在資源配置有效性過程中的決策邏輯，掌握預算執行與控制的關鍵步驟，能夠進行有效的預算監控和差異分析，及時調整策略以支持業務目標的實現。

學習創新業務的預算管理方法

4. 強化風險管理與內部控制

了解常見的財務風險類型及相應內部控制體系的構建方法，學會制定風險防范措施和應急預案，降低企業在復雜商業環境中的經營風險

課程價值升級：真實商戰基因，全部案例來自頭部家裝企業實戰；即插即用工具；組織共識落地，通過現場研討，輸出唐姆瓷磚膠專屬的《業財融合改進清單》。

【課程大綱】

模塊一：業財融合的價值——從“數據打架”到“利潤驅動”

為什么 “利用”業財融合可以提升企業的管理績效？

1.1業務干部的財務意識培養

1.1.1為什么業務干部需要具備財務意識？一個關于業務關停決策的案例

1.1.2如何將財務意識融入到業務Leader的日常決策中？

1.1.3 工具：重要決策時避免認知偏差的12問思維框架

1.1.4 你如何認識利潤指標？利潤是可以設計的嗎？如何設計？

1.1.5 什么是財務智慧？業財融合如何提升企業的財務管理水平？

- 什么是業財融合？業財融合就是上一套系統嗎？

- 業財融合的價值是什么？為什么業務融合是未來企業提升管理水平的必經手段？

- 好的業務融合是什么樣子的？

- 怎樣做好業財融合（兩步走方針）

實戰案例：東鵬瓷磚的業財協同突圍

背景：東鵬瓷磚曾因區域銷售數據與財務核算口徑不一致（如“返利”定義差異），導致總部利潤虛增15%。

解決方案：建立統一數據中臺，業務與財務聯合定義“返利規則”，并嵌入ERP系統自動核算，3個月內消除數據分歧，利潤率提升8%。

現場研討：

任務：分組列舉唐姆瓷磚膠跨區域銷售中業務與財務的數據矛盾點，并完成嚴重性優先級排序。

模塊二：價值鏈成本管控——從“粗放燒錢”到“精準降本”

價值鏈成本管控的邏輯與實操方案

2.1什么是成本？成本有哪些類型？為什么財務歸集成本要如此分類？成本正確分類對降低成本的影響是什么？

2.2通過案例分析，展示不同業務鏈條中的差異化成本分析、成本管理方案

2.3如何提升業務經營的成本管理水平?

-打造成本優勢背后的商業思維邏輯

-你的業務成本計算準確嗎？成本計算不準對應哪些問題？如何提升成本的計算水平？

-建立有競爭力的戰略成本理念，做出正確的商業取舍

2.4 設計、研發、采購、生產、營銷、質量六大業務環節的成本優化實務

實戰案例：馬可波羅的供應鏈革命

背景：馬可波羅瓷磚曾因原材料采購分散、物流成本高企，毛利率低于行業均值5%。

解決方案：采購端：聯合頭部供應商成立戰略聯盟，集中采購量換取價格折扣；物流端：建立區域倉儲中心，優化配送半徑，物流成本下降12%。

沙盤推演：

任務：給定唐姆瓷磚膠某區域成本數據（原材料、生產損耗、物流費用），模擬優化價值鏈總成本，目標：降本10%。

模塊三：全面預算管理——從“老板拍板”到“科學分錢”

“全面預算管理”（工具）在達成戰略目標時的作用

2.1預算管理在戰略實現中到底是占主導還是輔助地位？

2.2預算與戰略實現的關系

2.3 如何讓目標不是老板一個人的目標？業務部門在預算管理中核心要掌握的方法

2.3.1如何將戰略目標轉化為具體的預算計劃？

2.3.2學習CFO的資源配置策略邏輯

2.3.3創新業務該如何做預算、定目標、建共識

2.4 阿里的預算管理案例

實戰案例：蒙娜麗莎瓷磚的預算突圍戰

背景：蒙娜麗莎曾因預算僵化（全年目標一刀切），導致北方市場淡季庫存積壓，現金流緊張。

解決方案：

推行“滾動預算+區域彈性目標”，結合裝修旺季動態調整；

建立“預算-銷售-生產”聯動機制，庫存周轉率提升20%。

模塊四：風險管理——從“亡羊補牢”到“未雨綢繆”

風險管理：企業經營管理的剎車盤

4.1財務管理中的風險識別

4.1.1 【案例】大廈將傾是一夜之間的嗎？

4.1.2 常見的財務風險類型：流動性風險、市場風險、信用風險、操作風險等。

4.1.3 風險管理的常用方法與工具應用

-嚴重的流動性匱乏會帶來什么？

-影響企業短期支付能力的主要因素是什么？

-如何用好管理者突破報表流動性比率局限性的工具：現金預測

-商業模式設計中需關注的現金轉化周期

【案例解析】

4.2內部控制與風險管理

4.2.1戰略制定中的主要風險及其控制

4.2.2戰略執行中的主要風險及其控制

4.2.3風險無處不在，成功經營具備內控思維的價值

實戰案例：歐派家居的現金流危機反轉

背景：歐派曾因經銷商信用賬期過長（平均120天），壞賬率超8%，現金流幾近斷裂。

解決方案：

建立“信用評分模型”，動態調整賬期（優質客戶60天，高風險客戶現款現貨）；

推出“供應鏈金融”工具，將應收賬款轉化為現金流，壞賬率降至2%。

現場研討：

任務：模擬唐姆瓷磚膠某大客戶突然延長賬期至180天，分組設計應對方案（現金流調配、風險對沖、客戶談判策略）。

葉老師

葉書君老師

——戰略型財務BP實戰導師

阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人

曾任：淘寶網 財務分析總監（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團內控總監（M4/P9）

曾任：天貓 商業分析部負責人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內貿批發平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團（跨境物流行業龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

湖畔創研中心 企業CEO&高管財務類課程 講師

廣州信息協會 數據資產入表 特聘講師

IPA公共會計師協會 專家講師

中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業財務管理實戰經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業財一體、財務數字化改造等領域，強實戰經驗型老師，對財務組織培養發展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業務擅財務、管過財務，也管過業務的優秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創一代電商發展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰經驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業務團隊識別了經營風險及各類執行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰略規劃，主導淘寶網月度/季度業績執行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財務運營內控，0到1財務系統搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

持續面向內部運營，梳理淘寶網高風險業務領域，優化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業財融合，財務管理思維走向業務創新——管理400+人團隊，前端業務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業務機器人解決率提升35%-60%，維權業務機器人解決率達15%。前端業務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發側的一件代發業務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業財一體化升級，扭虧為盈。戰略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業財一體化改造，實現核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業務虧損原因，扭虧為盈。

戰略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業財務總監、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業協會，面向10億以上規模的企業財務總監、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業發展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數據資產入表實務》培訓— —行業協會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業協會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數據資產化的意識，提升數據資產的鑒別能力，大大提高了企業資產入表率。

【授課風格】

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發學員認知，從根本上改變觀念，激發變革的內生動力。

啟發式教學：積極運用互動激發參與深度互動激發參與，老師擅長創造高度互動的學習環境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協作能力。

實戰經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業環境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現最新的商業實踐和行業動態案例，讓學員通過課堂現場的實戰演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據企業的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發現潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰略落地執行抓手—全面預算管理》

《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

《企業反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》

《戰略執行中高管的財務思維》

《從首席財務官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務項目產出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業財融合項目：

1.解決財務收入確認瑕疵

2.提供完整的業務數據到財務收入的分解1.重構出業務數據體系，有效打通了業務數據與財務數據，實現了數據分解與下鉆分析

2.輔助企業順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時5個月財務系統升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分攤規則

導入上市規范，在符合業務流程條件下，導入內控管理機制。建立了符合上市規范的3年合規財務體系

審計師審計驗收通過，財務進入準上市狀態。

3浙江大跑科技有限公司戰略及市場分析：

1.戰略管理診斷及新定位建議

2.為企業提供定制化戰略市場研究服務1.成功為新的增長找到業務探索的方向及落地的方法

2.新業務探索結果均達標且超預期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創新科技有限公司經營分析體系升級搭建

面向內部管理或融資需求，構建重點分析項目的分析框架、數據鏈路

建立內部經營分析會的管理機制及戰略落地執行評價系統。1.提升了內部經營分析會的效率，及內部戰略執行的評價管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產的管理周轉天數提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護理品牌）

【服務客戶】

阿里巴巴網絡科技有限公司、淘寶（中國）技術有限公司、字節跳動、廣東省交易控股集團研究院、深圳市坪山區城市建設投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團、柯達（廣州）技術服務有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創研中心、粵港澳大灣區海歸之家、廣州市信息協會、卓越教育集團

【學員評價】

葉老師《從財務分析到組織目標達成》課程科學實用，與我們業財融合的工作思路高度契合，擴展了我們今后的工作思路，本次培訓受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運營管理部總監 劉遠江

葉老師《從首席財務官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點前瞻性強，邏輯清晰，內容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區！

— 德國美諾電器財務兼法律事務部總監 磨君相

葉老師《思維的精進——使用財商思維助力高管戰略落地》課程上的案例分享對我的商業創業項目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個客戶的數據業務痛點，剛好在《數據資源入表實務》課程中獲得了啟發，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運營內控手段向內要利潤，內卷時代企業降本增效的新思路》課程中關于互聯網平臺公司在經營風控方面的經驗介紹對我們太有用了！

—糧達網 李昌飛

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