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課程對(duì)象:

企業(yè)財(cái)務(wù)人員、董監(jiān)高及各級(jí)管理人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員

課程背景：

總體目標(biāo)：建立財(cái)務(wù)思維、讀懂財(cái)務(wù)語言、看穿財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)用財(cái)務(wù)工具。

1．真正理解會(huì)計(jì)基本原理和流程，有效梳理企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng),構(gòu)建財(cái)務(wù)管控體系；

2．讀懂三大財(cái)務(wù)報(bào)表，理解不同財(cái)務(wù)報(bào)表的作用，利用財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行正確評(píng)價(jià)和有效跟蹤；

3.學(xué)會(huì)分析三張財(cái)務(wù)報(bào)表之間的關(guān)系，理解數(shù)字背后真實(shí)含義以及相互的勾稽關(guān)系，早期識(shí)別企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制；

4．運(yùn)用財(cái)務(wù)思維解讀經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高管理和決策的科學(xué)性。

5．并購重組和資本運(yùn)作中,通過財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn),了解如何對(duì)投資對(duì)象進(jìn)行財(cái)務(wù)審查。

課程大綱:

一、建立財(cái)務(wù)戰(zhàn)略思維

1.不懂財(cái)務(wù)可能“語言不通”，聽不懂，說不明

?現(xiàn)實(shí)中企業(yè)管理人員的“財(cái)務(wù)障礙”

?現(xiàn)實(shí)中企業(yè)財(cái)務(wù)人員的“管理障礙”

2.企業(yè)的經(jīng)濟(jì)循環(huán)在財(cái)務(wù)上的反映

?兩大資金來源和兩大資金運(yùn)用

?兩大企業(yè)價(jià)值增值環(huán)節(jié)——資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)

?三大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)

3.企業(yè)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)的關(guān)系鏈條

4.現(xiàn)代企業(yè)大財(cái)務(wù)管理框架

?核算型財(cái)務(wù)

?管理型財(cái)務(wù)

?戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)

二、讀懂財(cái)務(wù)語言——通過財(cái)務(wù)報(bào)表透視價(jià)值創(chuàng)造與潛在風(fēng)險(xiǎn)

?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及常用三大財(cái)務(wù)報(bào)表介紹

?透徹理解何謂企業(yè)，兼談資產(chǎn)負(fù)債表形成及其法律含義。

?從企業(yè)活動(dòng)（經(jīng)營(yíng)、融資、投資）角度來剖析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

?理解財(cái)務(wù)報(bào)表本質(zhì)：會(huì)計(jì)三大支柱解析

?如何分析資產(chǎn)負(fù)債表——企業(yè)財(cái)務(wù)狀況快照

?資產(chǎn)負(fù)債表的作用和格式

?資產(chǎn)負(fù)債表三力模型解讀：實(shí)力、外力和內(nèi)力

?資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益項(xiàng)目含義

?會(huì)計(jì)亦哲學(xué)，了解會(huì)計(jì)平衡之道

?資產(chǎn)負(fù)債表秘密與深入解讀

?實(shí)戰(zhàn)案例演練：財(cái)務(wù)報(bào)表是這樣生成的

?如何分析利潤(rùn)表——企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的攝像

?利潤(rùn)表的作用和格式

?收入、費(fèi)用和利潤(rùn)的項(xiàng)目含義

?成本費(fèi)用常見類型及控制之道

?紙上富貴Vs真金白銀，解析利潤(rùn)含義與真實(shí)質(zhì)量

?案例講解：如何利用利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有效決策

?解讀現(xiàn)金流量表——企業(yè)的血液循環(huán)圖

?現(xiàn)金流量表簡(jiǎn)介

?現(xiàn)金流量的分類與應(yīng)用

?現(xiàn)金流分析

?解讀股東權(quán)益變動(dòng)表——企業(yè)股東財(cái)富變化圖

?股東權(quán)益變動(dòng)表簡(jiǎn)介

?股東權(quán)益變動(dòng)表的構(gòu)成和內(nèi)容

?股東價(jià)值確定

?財(cái)務(wù)報(bào)表之間邏輯關(guān)聯(lián)及綜合分析

三、運(yùn)用財(cái)務(wù)工具——財(cái)務(wù)報(bào)表分析與診斷

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析框架：戰(zhàn)略思維下的財(cái)務(wù)報(bào)表分析

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法及常見工具

?企業(yè)的盈利能力分析

?企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力分析

?企業(yè)的償債能力分析

?企業(yè)的發(fā)展能力分析

?企業(yè)的綜合能力分析

?管理人員核心掌握的幾類財(cái)務(wù)指標(biāo)

?看收益：回報(bào)率指標(biāo)

?看獲利：利潤(rùn)率指標(biāo)

?看效率：周轉(zhuǎn)率指標(biāo)

?看風(fēng)險(xiǎn)：杠桿類指標(biāo)

?財(cái)務(wù)報(bào)表分析在管理中的運(yùn)用

?杜邦分析：提高企業(yè)盈利能力驅(qū)動(dòng)因素分析

?財(cái)務(wù)報(bào)表在績(jī)效評(píng)價(jià)中的有效運(yùn)用

?如何改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提高企業(yè)價(jià)值

?企業(yè)資本運(yùn)作與企業(yè)價(jià)值

?并購重組和資本運(yùn)作中財(cái)務(wù)

?企業(yè)考核中不同財(cái)務(wù)指標(biāo)運(yùn)用

?杜邦分析：提高企業(yè)盈利能力驅(qū)動(dòng)因素分析

?如何改善經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提高企業(yè)價(jià)值

四、提升財(cái)務(wù)價(jià)值——并購重組及資本運(yùn)作中的財(cái)務(wù)分析及審計(jì)

?企業(yè)資本運(yùn)作主要途徑

?如何在并購重組及投資過程中,對(duì)收購或投資對(duì)象進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)查與分析

企業(yè)掛牌或上市過程中如何進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)范、應(yīng)對(duì)財(cái)

馬老師

師從李若山教授，復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，上海證券交易所博士后

曾擔(dān)任大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、全球第五大會(huì)計(jì)師事務(wù)所咨詢合伙人

北京財(cái)稅研究院研究員

納稅人俱樂部特聘專家《董事會(huì)》專欄作者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

馬老師是財(cái)務(wù)與風(fēng)控資深專家，致力于財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，近二十年工作經(jīng)歷，十年多管理咨詢從業(yè)經(jīng)歷，指導(dǎo)幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導(dǎo)實(shí)施,擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、內(nèi)控漏洞診斷及應(yīng)對(duì)，積累了大量?jī)?nèi)控漏洞及財(cái)務(wù)管理的典型案例。

馬老師編著《內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)》、《財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)》，在《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》、《董事會(huì)》、《企業(yè)管理》、《中國(guó)證券報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表《內(nèi)部控制十大漏洞》、《企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)若干問題思考》、《企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)十大誤區(qū)及防范》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下估值思考》等文章六十多篇，主持國(guó)家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)等多項(xiàng)課題。

馬老師曾為多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內(nèi)控及財(cái)務(wù)管控咨詢服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財(cái)務(wù)分析、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等見長(zhǎng)，培訓(xùn)學(xué)員過萬名，受到學(xué)員普遍好評(píng)。

【主講課程】

一．資本運(yùn)營(yíng)及新三板

企業(yè)IPO實(shí)務(wù)與操作

企業(yè)融資之道與并購重組

企業(yè)上市財(cái)務(wù)稅務(wù)規(guī)范常見風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

上市公司及擬上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析

私募股權(quán)投融資運(yùn)作實(shí)務(wù)

投資盡職調(diào)查

新三板實(shí)務(wù)

二，銀行類金融機(jī)構(gòu)客戶

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析與管理會(huì)計(jì)

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管控體系建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)防范

商業(yè)銀行管理會(huì)計(jì)體系與實(shí)踐

商業(yè)銀行全面預(yù)算管理

商業(yè)銀行投資銀行實(shí)務(wù)與案例分析

授信盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)造假識(shí)別

信貸視角財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表識(shí)別

銀行案件防控及風(fēng)險(xiǎn)防范

銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

三．管理人員及總裁班課程（非財(cái)-內(nèi)控）

非財(cái)人員財(cái)務(wù)管理（報(bào)表閱讀+報(bào)表分析+預(yù)算+成本+內(nèi)控）

集團(tuán)管控與集團(tuán)內(nèi)控體系

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

消滅企業(yè)內(nèi)控漏洞

總經(jīng)理財(cái)務(wù)研修—打造財(cái)務(wù)管控五大系統(tǒng)

四．財(cái)務(wù)人員專業(yè)課程（內(nèi)控-財(cái)務(wù)分析-預(yù)算-審計(jì)等）

財(cái)務(wù)報(bào)表分析與粉飾識(shí)別

財(cái)務(wù)精細(xì)化管控

風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)審實(shí)務(wù)與技巧

內(nèi)控漏洞識(shí)別與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)

企業(yè)財(cái)務(wù)分析與運(yùn)營(yíng)診斷

企業(yè)內(nèi)部控制-框架 體系體系建設(shè)與內(nèi)控評(píng)價(jià)

企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)

全面預(yù)算管理

如何發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在企業(yè)中的管控作用

業(yè)財(cái)融合_從價(jià)值記錄到價(jià)值創(chuàng)造

有效的信用控制與應(yīng)收賬款管理

【授課風(fēng)格】

1、授課邏輯思維清晰，深入淺出，生動(dòng)活潑

2、實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，近二十年實(shí)務(wù)與咨詢經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)過多個(gè)咨詢項(xiàng)目，案例豐富

3、注意授課互動(dòng)性，啟發(fā)學(xué)員參與討論和深入思考，容易引起學(xué)員共鳴

4、專業(yè)功底深厚，具有戰(zhàn)略高度，卻又簡(jiǎn)明易懂

5、理論與實(shí)踐相結(jié)合，視角獨(dú)特，視野開闊

【服務(wù)客戶】

高校：清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大、上海財(cái)大、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校研究生及總裁班特聘師資。

銀行：中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行、平安銀行、光大銀行山東分行、建設(shè)銀行松江支行、昆侖銀行、西安銀行、嘉興銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、郵儲(chǔ)湖北分行、湖北農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信社、昆明農(nóng)信社、內(nèi)蒙古信用聯(lián)社、漢口銀行、綿陽市商業(yè)銀行、中國(guó)太保、泰康人壽、申銀萬國(guó)證券、光大證券、安信信托、昆侖信托、廣汽匯理汽車金融公司、上海通用汽車金融公司、華融資產(chǎn)、南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)公司

其他：中國(guó)重工、國(guó)華能源投資、中糧生化、北京首旅集團(tuán)、東風(fēng)汽車、復(fù)星醫(yī)藥、中船澄西、同煤集團(tuán)、紫光股份、山西汾酒、寧波富達(dá)、中大建設(shè)、徐匯國(guó)投、上港集團(tuán)、錦江地產(chǎn)、益民商業(yè)、聯(lián)化科技、普萊科生物、蘇浙匯、新華傳媒、金光紙業(yè)（APP）、WMF（中國(guó)）公司、無錫愛普生、上海電科、雙輪集團(tuán)、常熟熱電、長(zhǎng)江石化、云錫股份、云南磷化、杉杉集團(tuán)、寧波華鼎錦綸、廣博股份、中國(guó)南車寧波時(shí)代傳感、欣龍控股、四川富臨股份、水星家紡、波爾服裝、重慶港九、雙錢股份、維維股份、東方財(cái)富網(wǎng)、海航物流、上海玻機(jī)幕墻、浙大網(wǎng)新、中國(guó)高嶺土、杭州熱聯(lián)、中國(guó)能建、卓爾控股、寧夏英力特、匯銀股份、海隆石油、中國(guó)電信陜西通信服務(wù)、中國(guó)電信黃頁公司、河南藥監(jiān)局、湛江地稅、青海國(guó)資，上海市稅務(wù)局、復(fù)旦大學(xué)軟件學(xué)院、上海交大、深圳綜合開發(fā)研究院、上海會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)

【客戶評(píng)價(jià)】

1、三天財(cái)務(wù)培訓(xùn)結(jié)束，總結(jié)一句話，會(huì)計(jì)其實(shí)并不枯燥，還是挺有趣的，大大的彌補(bǔ)了大學(xué)里欠下的功課。謝謝！

2、整個(gè)授課過程分享的眾多案例，古今中外，既有企業(yè)實(shí)踐接觸到的，也有影視小說的各類情節(jié)，讓我大開眼界、大開思路，佩服！

3、以前工作中碰到過很多困惑和朦朧的認(rèn)識(shí)，聽馬老師講完之后，覺得有種戳破窗戶紙的感覺，對(duì)解決工作面對(duì)的問題很有幫助，授課方式娓娓道來、深入淺出，案例有針對(duì)性。

4、學(xué)了這么多年會(huì)計(jì)，第一次知道會(huì)計(jì)原來可以理解，就連小小的會(huì)計(jì)等式原來蘊(yùn)含了這么多哲理。

5、老師授課過程中分享到眾多風(fēng)險(xiǎn)案例，讓我深刻地認(rèn)識(shí)到內(nèi)控對(duì)企業(yè)成長(zhǎng)的重要性。企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，必須構(gòu)建良好的內(nèi)控體系，而執(zhí)行到位，并非一句口號(hào)所能解決，需要有完善的流程和操作工具作為保障。

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